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恒辉安防现金流表

0.36亿

营业现金流

-2.49亿

投资现金流

6.69亿

融资现金流

现金流表详细项

恒辉安防现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.21 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 1.07 亿 1.91 亿 1.04 亿 0.36 亿
现金流入 8.81 亿 10.96 亿 11.33 亿 10.82 亿 11.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.14 亿 9.65 亿 9.61 亿 9.9 亿 10.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 262.93 万 0.41 亿 0.81 亿 0.28 亿 0.23 亿
现金流出 7.74 亿 9.88 亿 9.42 亿 9.79 亿 11.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.19 亿 7.87 亿 7.04 亿 7.07 亿 7.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.78 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.11 亿 0.25 亿 0.38 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.56 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -3.24 亿 -1.75 亿 -2.6 亿 -2.49 亿
现金流入 0.25 亿 2.48 亿 1.6 亿 1.18 亿 2.03 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 2.47 亿 1.59 亿 1.18 亿 2.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.87 万 90.4 万 73.63 万 4.32 万 -7.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.72 亿 5.72 亿 3.35 亿 3.78 亿 4.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 1.81 亿 3.18 亿 2.16 亿 2.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.91 亿 0.17 亿 1.62 亿 1.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 3.15 亿 0.13 亿 1.72 亿 6.69 亿
现金流入 0.8 亿 4.38 亿 0.76 亿 2.61 亿 8.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.71 亿 400.0 万 0.26 亿 5.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.67 亿 0.72 亿 2.34 亿 2.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 1.24 亿 0.63 亿 0.89 亿 1.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.88 亿 0.44 亿 0.55 亿 0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237.22 万 0.36 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 98.35 万 124.32 万 464.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -326.56 万 -234.13 万 609.6 万 -54.68 万 789.5 万
现金及现金等价物净增加额 -503.06 万 0.95 亿 0.34 亿 0.15 亿 4.64 亿
期末现金及现金等价物余额 0.21 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.66 亿 6.29 亿


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