资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 10.4 | 11.5 | 17.5 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 11.5 | 12.2 | 12.3 | 8.4 | |
| 存货（%） | 14.9 | 14.2 | 16.3 | 15.7 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 38.4 | 42.9 | 48.8 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 61.6 | 57.1 | 51.2 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 15.7 | 16.9 | 14.6 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 22.0 | 25.4 | 20.8 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 7.3 | 11.8 | 27.4 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.9 | 70.6 | -- | 51.8 | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 9.1 | 6.6 | 5.7 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 12.4 | 9.9 | 10.1 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 11.0 | 8.9 | 7.9 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.5 | 102.9 | 89.3 | 98.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 25.0 | 25.1 | 22.0 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 16.9 | 13.3 | 11.3 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.5 | 13.0 | 11.1 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 14.1 | 11.4 | 9.9 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 141.0 | 178.0 | 204.3 | 205.5 | 233.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.4 | 69.0 | 74.9 | 76.9 | 74.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 81.7 | 109.0 | 129.5 | 128.6 | 159.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.4 | 108.8 | 138.4 | 126.2 | 126.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 69.1 | 65.9 | 79.3 | 107.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | -5.9 | 9.4 | 30.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.6 | 55.8 | -13.6 | 10.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.5 | 11.9 | 10.0 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.7 | 109.8 | 104.7 | 158.9 | 95.9 | |
| 流动比率（%） | 272.0 | 174.2 | 168.7 | 234.2 | 152.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | ∞ | 148.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.1 | 29.4 | 37.2 | 48.2 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.2 | 151.4 | 151.9 | 180.6 | 155.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.4 | 57.3 | 21.8 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.5 | 54.7 | 48.1 | 38.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | 10.8 | 1.1 | -10.8 | -- |
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