震裕科技现金流表
-3.45亿
营业现金流
-4.89亿
投资现金流
5.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 震裕科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 2.28 亿 | 4.21 亿 | 7.42 亿 | 5.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | -9.97 亿 | -5.58 亿 | -4.97 亿 | -3.45 亿 |
| 现金流入 | 15.74 亿 | 41.74 亿 | 36.06 亿 | 41.97 亿 | 38.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.17 亿 | 40.79 亿 | 32.4 亿 | 40.22 亿 | 37.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.72 亿 | 1.72 亿 | 1.27 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 18.9 亿 | 51.71 亿 | 41.65 亿 | 46.94 亿 | 42.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.64 亿 | 38.9 亿 | 27.61 亿 | 33.71 亿 | 28.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.34 亿 | 10.21 亿 | 11.02 亿 | 9.93 亿 | 10.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 1.37 亿 | 1.89 亿 | 1.71 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.23 亿 | 1.12 亿 | 1.59 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.46 亿 | -8.85 亿 | -10.09 亿 | -3.33 亿 | -4.89 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 4.15 亿 | 18.19 亿 | 33.53 亿 | 38.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.11 亿 | 4.09 亿 | 18.15 亿 | 33.32 亿 | 38.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.63 万 | 186.05 万 | 252.17 万 | 513.27 万 | 568.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 218.39 万 | 420.74 万 | 98.27 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.59 亿 | 13.0 亿 | 28.28 亿 | 36.86 亿 | 43.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.37 亿 | 9.02 亿 | 7.04 亿 | 3.03 亿 | 2.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.22 亿 | 3.98 亿 | 21.24 亿 | 33.83 亿 | 40.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.5 亿 | 20.73 亿 | 18.88 亿 | 6.79 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流入 | 24.76 亿 | 51.34 亿 | 54.77 亿 | 45.7 亿 | 41.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.29 亿 | 7.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.26 亿 | 30.6 亿 | 35.89 亿 | 38.92 亿 | 35.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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