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震裕科技现金流表

-6.43亿

营业现金流

-7.87亿

投资现金流

16.0亿

融资现金流

现金流表详细项

震裕科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.4 亿 2.28 亿 4.21 亿 7.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -3.16 亿 -9.97 亿 -5.58 亿 -6.43 亿
现金流入 5.26 亿 15.74 亿 41.74 亿 36.06 亿 39.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.08 亿 15.17 亿 40.79 亿 32.4 亿 37.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.5 亿 0.72 亿 1.72 亿 1.46 亿
现金流出 6.05 亿 18.9 亿 51.71 亿 41.65 亿 46.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.42 亿 11.64 亿 38.9 亿 27.61 亿 32.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 5.34 亿 10.21 亿 11.02 亿 10.69 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.78 亿 1.37 亿 1.89 亿 2.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -4.46 亿 -8.85 亿 -10.09 亿 -7.87 亿
现金流入 343.69 万 2.13 亿 4.15 亿 18.19 亿 23.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.11 亿 4.09 亿 18.15 亿 23.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 29.63 万 186.05 万 252.17 万 444.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 343.69 万 218.39 万 420.74 万 98.27 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.36 亿 6.59 亿 13.0 亿 28.28 亿 31.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 4.37 亿 9.02 亿 7.04 亿 3.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.22 亿 3.98 亿 21.24 亿 27.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.72 亿 9.5 亿 20.73 亿 18.88 亿 16.0 亿
现金流入 6.36 亿 24.76 亿 51.34 亿 54.77 亿 53.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.29 亿 7.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.22 亿 12.62 亿 32.5 亿 47.24 亿 47.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 5.86 亿 10.9 亿 7.53 亿 6.39 亿
现金流出 4.65 亿 15.26 亿 30.6 亿 35.89 亿 37.91 亿
-偿还债务所支付的现金 4.2 亿 7.38 亿 16.34 亿 28.51 亿 30.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.41 亿 0.87 亿 1.12 亿 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 7.48 亿 13.39 亿 6.26 亿 6.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.52 万 -58.92 万 327.33 万 11.35 万 140.87 万
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 1.88 亿 1.94 亿 3.21 亿 1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 2.28 亿 4.21 亿 7.42 亿 9.14 亿


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