资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 11.8 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 19.4 | 30.1 | 32.2 | 31.7 | |
| 存货（%） | 14.8 | 11.7 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 58.4 | 58.4 | 57.5 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 41.6 | 41.6 | 42.5 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.7 | 30.3 | 31.7 | 25.3 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 57.7 | 56.4 | 52.9 | 52.0 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 13.0 | 23.0 | 21.8 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 30.6 | -- | 26.2 | 35.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 5.3 | 1.8 | 9.6 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 223.6 | 63.0 | 18.4 | 249.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 12.3 | 11.9 | 13.9 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 9.4 | 10.7 | 10.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 3.6 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 133.9 | 127.6 | 206.3 | 232.8 | 216.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.5 | 72.0 | 145.6 | 178.2 | 168.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.4 | 55.6 | 60.7 | 54.6 | 47.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.2 | 138.3 | 200.7 | 188.9 | 146.9 | |
| 缺钱天数（天） | -14.2 | -10.7 | 5.6 | 43.9 | 69.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 154.4 | 89.6 | 4.6 | 18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.3 | -65.7 | -69.7 | 1273.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.8 | 60.7 | 10.2 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.7 | 82.8 | 95.8 | 94.0 | 97.2 | |
| 流动比率（%） | 105.3 | 103.6 | 110.4 | 110.7 | 113.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 69.4 | 75.9 | 73.8 | 64.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.8 | 129.8 | 134.1 | 130.1 | 131.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.0 | -22.6 | -9.7 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36.3 | -67.0 | -59.2 | -67.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -103.7 | -119.3 | -80.6 | -80.0 | -- |
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