资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 18.0 | 19.4 | 30.1 | 30.9 | |
| 存货（%） | 11.2 | 14.8 | 11.7 | 7.7 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 60.8 | 58.4 | 58.4 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 39.2 | 41.6 | 41.6 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.2 | 34.7 | 30.3 | 31.7 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 60.1 | 57.7 | 56.4 | 52.9 | 51.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 6.9 | 13.0 | 23.0 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.1 | 35.4 | 30.6 | -- | 24.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 5.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 15.3 | 5.3 | 1.8 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 11.5 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219.2 | 223.6 | 63.0 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 18.0 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 10.6 | 9.4 | 10.7 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 181.1 | 133.9 | 127.6 | 206.3 | 211.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.6 | 72.5 | 72.0 | 145.6 | 152.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 77.5 | 61.4 | 55.6 | 60.7 | 58.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.2 | 148.2 | 138.3 | 200.7 | 195.8 | |
| 缺钱天数（天） | 18.8 | -14.2 | -10.7 | 5.6 | 15.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.1 | 154.4 | 89.6 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.8 | 19.3 | -65.7 | -69.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | 102.8 | 60.7 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.2 | 79.7 | 82.8 | 95.8 | 91.8 | |
| 流动比率（%） | 97.8 | 105.3 | 103.6 | 110.4 | 108.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.9 | 64.6 | 69.4 | 75.9 | 75.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.9 | 133.8 | 129.8 | 134.1 | 127.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.9 | -13.0 | -22.6 | -9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.8 | -36.3 | -67.0 | -59.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.8 | -103.7 | -119.3 | -80.6 | -- |
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