嘉亨家化现金流表
0.42亿
营业现金流
-1.5亿
投资现金流
0.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉亨家化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 1.67 亿 | 1.57 亿 | 1.94 亿 | 1.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 1.49 亿 | 1.73 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 12.56 亿 | 12.33 亿 | 11.99 亿 | 10.14 亿 | 9.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.49 亿 | 11.76 亿 | 11.46 亿 | 9.87 亿 | 9.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 339.65 万 | 0.38 亿 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 10.84 亿 | 10.26 亿 | 9.75 亿 | 9.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.06 亿 | 7.27 亿 | 6.41 亿 | 6.13 亿 | 5.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 2.43 亿 | 2.48 亿 | 2.57 亿 | 2.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.65 亿 | 0.83 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 亿 | -1.97 亿 | -2.49 亿 | -2.38 亿 | -1.5 亿 |
| 现金流入 | 2.83 亿 | 0.67 亿 | 177.19 万 | 86.98 万 | 91.8 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.8 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 168.57 万 | 48.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 92.53 万 | 91.1 万 | 177.19 万 | 86.98 万 | 91.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.18 亿 | 2.65 亿 | 2.5 亿 | 2.39 亿 | 1.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.87 亿 | 2.5 亿 | 2.5 亿 | 2.39 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.31 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.13 亿 | 0.37 亿 | 1.13 亿 | 1.49 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 2.3 亿 | 3.55 亿 | 5.16 亿 | 3.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 1.93 亿 | 2.43 亿 | 3.66 亿 | 2.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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