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嘉亨家化现金流表

0.94亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

1.44亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉亨家化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 0.9 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 1.0 亿 1.49 亿 1.73 亿 0.94 亿
现金流入 10.0 亿 12.56 亿 12.33 亿 11.99 亿 11.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.87 亿 12.49 亿 11.76 亿 11.46 亿 10.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 463.84 万 339.65 万 0.38 亿 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 9.25 亿 11.56 亿 10.84 亿 10.26 亿 10.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.42 亿 8.06 亿 7.27 亿 6.41 亿 6.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.15 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.6 亿 0.65 亿 0.83 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.74 亿 0.49 亿 0.54 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -3.35 亿 -1.97 亿 -2.49 亿 -2.29 亿
现金流入 69.16 万 2.83 亿 0.67 亿 177.19 万 83.34 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.8 亿 0.66 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 168.57 万 48.24 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.16 万 92.53 万 91.1 万 177.19 万 83.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 6.18 亿 2.65 亿 2.5 亿 2.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 2.87 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.31 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 768.05 万 3.13 亿 0.37 亿 1.13 亿 1.44 亿
现金流入 1.36 亿 5.07 亿 2.3 亿 3.55 亿 4.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.36 亿 1.22 亿 2.3 亿 3.55 亿 4.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.28 亿 1.94 亿 1.93 亿 2.43 亿 3.5 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.8 亿 2.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 442.95 万 0.46 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 389.0 万 0.32 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -166.44 万 -69.99 万 120.33 万 -39.92 万 21.5 万
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 0.77 亿 -957.69 万 0.37 亿 915.25 万
期末现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.94 亿 2.03 亿


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