资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 16.1 | 10.2 | 11.5 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 21.9 | 18.5 | 16.1 | 16.6 | |
| 存货（%） | 17.9 | 12.6 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 54.3 | 41.4 | 37.1 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 45.7 | 58.6 | 62.9 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 12.9 | 15.1 | 13.2 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 27.0 | 28.5 | 25.2 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.5 | 7.3 | 16.1 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 70.5 | 64.2 | -- | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 8.7 | 4.8 | 2.5 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 13.1 | 7.2 | 4.1 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 12.0 | 6.5 | 3.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.7 | 134.4 | 79.9 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 10.2 | 7.7 | 3.8 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.0 | 15.9 | 19.7 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 8.4 | 6.6 | 4.0 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 155.9 | 156.8 | 176.9 | 172.9 | 193.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.3 | 87.6 | 101.0 | 100.1 | 116.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 72.7 | 69.1 | 75.9 | 72.8 | 77.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.3 | 73.7 | 93.1 | 108.3 | 106.4 | |
| 缺钱天数（天） | 78.7 | 83.1 | 83.8 | 64.6 | 87.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.3 | 19.9 | -9.4 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | 1.3 | -31.9 | -52.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 81.0 | 3.3 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.9 | 154.3 | 108.2 | 113.1 | 105.4 | |
| 流动比率（%） | 151.7 | 201.0 | 144.9 | 147.3 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | 16.8 | 28.9 | 5.4 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 29.5 | 35.8 | 41.3 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.4 | 212.5 | 143.3 | 137.1 | 130.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | 27.2 | 34.0 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 49.9 | 56.1 | 58.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | -9.5 | -4.0 | -5.5 | -- |
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