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英力股份现金流表

3.05亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

英力股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.17 亿 0.85 亿 1.34 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -0.42 亿 2.77 亿 0.47 亿 3.05 亿
现金流入 14.81 亿 18.12 亿 18.97 亿 14.34 亿 16.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.72 亿 16.43 亿 17.61 亿 13.31 亿 15.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.43 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.22 亿
现金流出 14.34 亿 18.55 亿 16.2 亿 13.87 亿 13.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.76 亿 15.55 亿 13.3 亿 11.14 亿 10.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.14 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.58 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -3.87 亿 -3.66 亿 -1.02 亿 -1.56 亿
现金流入 0.83 亿 2.78 亿 1.74 亿 9.14 亿 6.35 亿
+收回投资收到的现金 0.72 亿 2.61 亿 1.71 亿 9.1 亿 6.07 亿
+取得投资收益收到的现金 645.83 万 0.1 亿 124.68 万 303.89 万 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 407.66 万 125.02 万 112.06 万 67.48 万 50.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 209.18 万
+收到其他与投资活动有关的现金 21.33 万 504.35 万 0.0 元 0.0 元 -16.61 万
现金流出 2.08 亿 6.64 亿 5.4 亿 10.16 亿 7.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.3 亿 4.03 亿 1.62 亿 1.76 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 0.72 亿 2.61 亿 3.71 亿 8.32 亿 4.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 587.24 万 0.0 元 698.54 万 788.43 万 1.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 5.01 亿 1.33 亿 -0.15 亿 -0.26 亿
现金流入 2.77 亿 10.08 亿 8.44 亿 3.43 亿 4.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.05 亿 3.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.76 亿 6.03 亿 4.51 亿 3.43 亿 4.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 75.0 万 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.49 亿 5.07 亿 7.11 亿 3.58 亿 4.89 亿
-偿还债务所支付的现金 2.26 亿 3.79 亿 6.67 亿 3.12 亿 4.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375.43 万 0.45 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.83 亿 0.19 亿 0.35 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -772.82 万 -448.35 万 624.05 万 312.73 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.57 亿 0.68 亿 0.5 亿 -0.67 亿 1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.85 亿 1.34 亿 0.67 亿 2.04 亿


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