英力股份现金流表
1.39亿
营业现金流
-3.51亿
投资现金流
2.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英力股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.17 亿 | 0.85 亿 | 1.34 亿 | 0.67 亿 | 1.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 2.77 亿 | 0.47 亿 | 1.51 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 18.12 亿 | 18.97 亿 | 14.34 亿 | 15.41 亿 | 16.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.43 亿 | 17.61 亿 | 13.31 亿 | 14.51 亿 | 15.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 392.6 万 | -52.97 万 |
| 现金流出 | 18.55 亿 | 16.2 亿 | 13.87 亿 | 13.9 亿 | 14.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.55 亿 | 13.3 亿 | 11.14 亿 | 10.89 亿 | 11.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21 亿 | 2.2 亿 | 2.01 亿 | 2.22 亿 | 2.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -37.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.87 亿 | -3.66 亿 | -1.02 亿 | -2.83 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 1.74 亿 | 9.14 亿 | 6.38 亿 | 6.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.61 亿 | 1.71 亿 | 9.1 亿 | 6.3 亿 | 6.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 124.68 万 | 303.89 万 | 0.0 元 | -23.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.02 万 | 112.06 万 | 67.48 万 | 311.97 万 | 312.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -156.18 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 504.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 449.09 万 | 449.09 万 |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 5.4 亿 | 10.16 亿 | 9.21 亿 | 10.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03 亿 | 1.62 亿 | 1.76 亿 | 3.74 亿 | 3.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.61 亿 | 3.71 亿 | 8.32 亿 | 5.4 亿 | 6.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 698.54 万 | 788.43 万 | 619.56 万 | 328.58 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.01 亿 | 1.33 亿 | -0.15 亿 | 2.51 亿 | 2.57 亿 |
| 现金流入 | 10.08 亿 | 8.44 亿 | 3.43 亿 | 6.84 亿 | 7.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.05 亿 | 3.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.07 亿 | 7.11 亿 | 3.58 亿 | 4.33 亿 | 4.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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