资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 6.5 | 16.4 | 8.1 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 39.0 | 32.1 | 19.6 | 22.6 | 21.9 | |
| 存货（%） | 20.9 | 17.7 | 16.1 | 18.6 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 57.8 | 53.0 | 52.5 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 42.2 | 47.0 | 47.5 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.4 | 26.3 | 19.1 | 30.1 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 44.8 | 28.9 | 39.9 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 5.8 | 16.0 | 14.9 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 49.5 | 55.1 | -- | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 3.2 | -1.4 | -1.6 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 7.2 | -2.5 | -3.4 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.6 | 53.0 | -24.0 | -31.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 11.9 | 7.1 | 11.5 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 2.9 | -2.3 | -2.8 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 10.5 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 3.8 | -2.1 | -2.5 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 229.7 | 240.6 | 254.2 | 231.4 | 233.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.8 | 148.8 | 149.4 | 120.0 | 128.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 82.0 | 91.9 | 104.8 | 111.4 | 105.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.5 | 164.3 | 140.8 | 160.1 | 190.1 | |
| 缺钱天数（天） | 44.2 | 76.3 | 113.4 | 71.3 | 43.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 11.7 | -18.8 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.6 | -59.8 | -164.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 60.9 | 6.1 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.0 | 89.5 | 127.6 | 84.9 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 113.4 | 129.2 | 183.3 | 131.4 | 109.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 5.1 | -∞ | -0.7 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 50.5 | 44.9 | 54.8 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.5 | 163.6 | 175.2 | 140.8 | 126.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | -4.3 | 45.4 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 8.8 | 56.2 | 34.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.7 | -44.9 | -29.0 | -20.8 | -- |
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