资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 16.4 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 32.1 | 19.6 | 22.6 | 25.8 | 26.8 | |
| 存货（%） | 17.7 | 16.1 | 18.6 | 14.2 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 53.0 | 52.5 | 50.5 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 47.0 | 47.5 | 49.5 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 19.1 | 30.1 | 29.7 | 31.0 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 28.9 | 39.9 | 46.8 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 16.0 | 14.9 | 6.4 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 55.1 | -- | 46.8 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -1.4 | -1.6 | 0.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | -2.5 | -3.4 | 0.9 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.0 | -24.0 | -31.5 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 7.1 | 11.5 | 10.6 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | -2.3 | -2.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 8.0 | 10.5 | 8.3 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 3.8 | -2.1 | -2.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 240.6 | 254.2 | 231.4 | 229.5 | 200.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.8 | 149.4 | 120.0 | 131.6 | 116.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 91.9 | 104.8 | 111.4 | 97.9 | 83.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.3 | 140.8 | 160.1 | 180.4 | 155.4 | |
| 缺钱天数（天） | 76.3 | 113.4 | 71.3 | 49.1 | 44.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | -18.8 | 8.1 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.8 | -164.7 | 100.0 | 121.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.9 | 6.1 | -3.2 | 23.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 127.6 | 84.9 | 77.6 | 73.1 | |
| 流动比率（%） | 129.2 | 183.3 | 131.4 | 108.0 | 104.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | -∞ | -0.7 | 1.9 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 44.9 | 54.8 | 53.2 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.6 | 175.2 | 140.8 | 118.4 | 115.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.3 | 45.4 | 4.7 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.8 | 56.2 | 34.5 | 34.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.9 | -29.0 | -20.8 | -17.8 | -- |
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