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贝泰妮现金流表

4.92亿

营业现金流

-10.01亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

贝泰妮现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.27 亿 7.51 亿 20.09 亿 24.41 亿 20.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.31 亿 11.53 亿 7.69 亿 6.1 亿 4.92 亿
现金流入 27.41 亿 46.33 亿 56.02 亿 62.25 亿 67.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.99 亿 45.3 亿 54.68 亿 60.03 亿 65.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 1.03 亿 1.26 亿 2.16 亿 1.19 亿
现金流出 23.1 亿 34.8 亿 48.32 亿 56.15 亿 62.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.76 亿 12.51 亿 17.58 亿 19.79 亿 19.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 4.06 亿 5.69 亿 7.41 亿 8.36 亿
-支付的各项税费 3.74 亿 4.91 亿 6.25 亿 6.58 亿 6.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.57 亿 13.32 亿 18.8 亿 22.37 亿 28.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -25.58 亿 -0.18 亿 -5.18 亿 -10.01 亿
现金流入 7.63 亿 63.41 亿 71.44 亿 51.56 亿 43.25 亿
+收回投资收到的现金 7.6 亿 63.22 亿 70.63 亿 50.94 亿 42.73 亿
+取得投资收益收到的现金 313.07 万 0.19 亿 0.81 亿 0.59 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,005.0 元 22.64 万 1.08 万 288.72 万 109.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.49 亿 88.99 亿 71.62 亿 56.74 亿 53.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 2.71 亿 3.53 亿 2.74 亿 3.75 亿
-投资支付的现金 7.6 亿 86.22 亿 68.01 亿 49.06 亿 44.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 650.0 万 747.45 万 4.93 亿 4.89 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 26.64 亿 -3.2 亿 -4.58 亿 -0.6 亿
现金流入 0.37 亿 29.25 亿 0.0 元 1.13 亿 7.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 29.25 亿 0.0 元 750.0 万 40.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 750.0 万 40.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 7.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.58 亿 2.61 亿 3.2 亿 5.71 亿 8.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 2.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.04 亿 1.91 亿 2.55 亿 3.43 亿 2.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 215.6 万 49.0 万 78.4 万 429.86 万 402.13 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 180.0 万 0.7 亿 0.65 亿 2.04 亿 3.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -4,206.0 元 2.57 万 -72.47 万 53.74 万
现金及现金等价物净增加额 2.24 亿 12.58 亿 4.31 亿 -3.67 亿 -5.68 亿
期末现金及现金等价物余额 7.51 亿 20.09 亿 24.41 亿 20.74 亿 15.06 亿


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