资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.7 | 48.4 | 58.8 | 44.4 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 4.3 | 4.0 | 7.8 | 9.9 | |
| 存货（%） | 15.1 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 26.8 | 7.8 | 5.9 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 89.9 | 85.1 | 73.6 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 10.1 | 14.9 | 26.4 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 15.5 | 14.8 | 17.2 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 82.2 | 83.4 | -- | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 39.3 | 23.1 | 16.8 | 10.7 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 55.6 | 29.0 | 20.4 | 13.3 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 55.5 | 28.4 | 19.9 | 12.7 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.0 | 259.8 | 286.6 | 205.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 76.3 | 76.0 | 75.2 | 73.9 | 72.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 25.3 | 24.2 | 15.9 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 50.8 | 50.5 | 52.5 | 59.8 | 62.9 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 21.5 | 21.0 | 13.7 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.2 | 44.4 | 31.4 | 12.6 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 152.6 | 155.3 | 185.3 | 227.7 | 243.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 18.5 | 19.4 | 12.9 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.7 | 19.7 | 18.8 | 28.3 | 40.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 131.9 | 135.6 | 166.5 | 199.4 | 203.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.1 | 93.9 | 107.8 | 98.0 | 95.7 | |
| 缺钱天数（天） | 87.5 | 61.4 | 77.6 | 129.7 | 148.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.6 | 52.6 | 24.6 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.4 | 56.3 | 19.3 | -27.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.9 | 297.6 | 17.2 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 271.1 | 529.2 | 508.6 | 357.7 | 385.0 | |
| 流动比率（%） | 331.6 | 580.7 | 576.2 | 427.7 | 460.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 17.8 | 16.6 | 19.9 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1156.4 | 1503.3 | 1030.3 | 878.6 | 912.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 102.7 | 128.1 | 77.6 | 47.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 187.7 | 143.4 | 122.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.6 | 18.2 | 7.9 | 0.6 | -- |
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