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建工修复现金流表

-1.83亿

营业现金流

1.88百万

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

建工修复现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 2.26 亿 3.12 亿 2.82 亿 3.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.52 亿 -1.2 亿 -0.74 亿 -1.83 亿
现金流入 11.44 亿 9.78 亿 8.17 亿 10.7 亿 9.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.38 亿 8.66 亿 7.37 亿 9.63 亿 9.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.12 亿 0.7 亿 1.06 亿 0.85 亿
现金流出 10.68 亿 9.26 亿 9.38 亿 11.45 亿 11.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.73 亿 6.27 亿 6.95 亿 8.15 亿 8.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.61 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 1.36 亿 0.79 亿 1.34 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -1.39 亿 0.2 亿 -0.25 亿 188.25 万
现金流入 0.41 亿 2.95 亿 1.02 亿 1.03 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 2.86 亿 0.95 亿 1.0 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 158.45 万 754.11 万 693.68 万 20.79 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.38 万 29.56 万 1.73 万 14.14 万 927.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 939.02 万 96.99 万 0.0 元 0.0 元 -541.45 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 223.36 万 87.79 万
现金流出 0.75 亿 4.33 亿 0.81 亿 1.27 亿 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.34 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 3.91 亿 490.0 万 0.93 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 82.08 万 30.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 1.73 亿 0.69 亿 1.86 亿 -0.35 亿
现金流入 1.57 亿 3.13 亿 1.32 亿 3.18 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.71 亿 0.17 亿 2.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 780.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.57 亿 0.28 亿 1.14 亿 0.96 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 54.0 万 223.07 万 0.0 元
现金流出 2.35 亿 1.4 亿 0.63 亿 1.32 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 2.25 亿 0.95 亿 0.25 亿 0.9 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 457.15 万 0.25 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 571.54 万 0.2 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 0.87 亿 -0.31 亿 0.87 亿 -2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 3.12 亿 2.82 亿 3.69 亿 1.53 亿


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