资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 17.2 | 10.5 | 12.3 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 18.6 | 23.4 | 26.8 | 24.4 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 88.2 | 90.2 | 87.1 | 88.6 | 89.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.8 | 9.8 | 12.9 | 11.4 | 11.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 54.3 | 42.3 | 40.9 | 36.1 | 36.6 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 56.0 | 56.6 | 51.6 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 42.2 | 39.3 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 10.1 | 9.0 | 5.4 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 9.4 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.1 | 78.1 | 69.2 | 43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 23.5 | 21.8 | 23.6 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 9.1 | 7.7 | 5.2 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 5.7 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 8.9 | 8.1 | 6.4 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 187.4 | 164.1 | 171.3 | 233.2 | 237.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.9 | 159.9 | 167.4 | 229.1 | 230.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 82.4 | 86.9 | 92.5 | 90.1 | 51.8 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 489.3 | 483.2 | 418.5 | 457.1 | 539.8 | |
| 缺钱天数（天） | -301.9 | -319.1 | -247.2 | -224.0 | -302.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 4.1 | 17.5 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.2 | 4.8 | 0.0 | -34.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 46.8 | 11.0 | 22.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.1 | 160.3 | 153.2 | 170.9 | 170.9 | |
| 流动比率（%） | 139.8 | 161.0 | 153.9 | 171.5 | 172.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 158.2 | ∞ | ∞ | 75.8 | 34.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 57.8 | 60.7 | 55.5 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 591.4 | 981.4 | 607.6 | 830.0 | 881.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 3.7 | -7.1 | -4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -87.9 | -158.5 | -41.2 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.8 | -8.0 | -14.1 | -13.2 | -- |
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