线上线下现金流表
0.59亿
营业现金流
-4.44百万
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 线上线下现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 0.84 亿 | 3.44 亿 | 3.63 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600.74 万 | 0.62 亿 | -0.63 亿 | -0.34 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 11.13 亿 | 15.57 亿 | 28.34 亿 | 30.41 亿 | 40.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.06 亿 | 15.43 亿 | 28.2 亿 | 30.25 亿 | 39.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 719.2 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 11.07 亿 | 14.95 亿 | 28.97 亿 | 30.75 亿 | 39.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.54 亿 | 14.07 亿 | 28.01 亿 | 29.68 亿 | 38.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798.99 万 | -4.66 亿 | 0.52 亿 | -0.69 亿 | -443.72 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 7.61 亿 | 5.57 亿 | 8.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.85 亿 | 7.55 亿 | 5.54 亿 | 8.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 324.59 万 | 560.95 万 | 304.15 万 | 731.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 151.77 万 | 0.0 元 | 12.46 万 | -3,974.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 798.99 万 | 9.56 亿 | 7.08 亿 | 6.27 亿 | 8.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 798.99 万 | 0.21 亿 | 0.48 亿 | 645.21 万 | 205.87 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 9.35 亿 | 6.6 亿 | 6.2 亿 | 8.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 6.63 亿 | 0.3 亿 | 917.04 万 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 7.69 亿 | 0.59 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.69 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 1.06 亿 | 0.3 亿 | 0.92 亿 | 2.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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