快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

线上线下现金流表

6.32百万

营业现金流

-0.95亿

投资现金流

0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

线上线下现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.84 亿 3.44 亿 3.63 亿 2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 600.74 万 0.62 亿 -0.63 亿 -0.34 亿 631.56 万
现金流入 11.13 亿 15.57 亿 28.34 亿 30.41 亿 26.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.06 亿 15.43 亿 28.2 亿 30.25 亿 26.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 719.2 万 0.14 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.17 亿
现金流出 11.07 亿 14.95 亿 28.97 亿 30.75 亿 26.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.54 亿 14.07 亿 28.01 亿 29.68 亿 25.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.37 亿 0.49 亿 0.52 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.14 亿 835.31 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.41 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -798.99 万 -4.66 亿 0.52 亿 -0.69 亿 -0.95 亿
现金流入 0.0 元 4.9 亿 7.61 亿 5.57 亿 7.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.85 亿 7.55 亿 5.54 亿 7.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 324.59 万 560.95 万 304.15 万 453.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 151.77 万 0.0 元 12.46 万 9.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 798.99 万 9.56 亿 7.08 亿 6.27 亿 8.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 798.99 万 0.21 亿 0.48 亿 645.21 万 469.83 万
-投资支付的现金 0.0 元 9.35 亿 6.6 亿 6.2 亿 7.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 6.63 亿 0.3 亿 917.04 万 0.42 亿
现金流入 0.75 亿 7.69 亿 0.59 亿 1.01 亿 1.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.69 亿 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 0.0 元 0.59 亿 0.83 亿 1.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 1.06 亿 0.3 亿 0.92 亿 1.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.47 亿 0.63 亿 0.0 元 0.63 亿 0.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249.9 万 0.25 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 187.26 万 0.18 亿 330.26 万 444.81 万 365.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -6,709.0 元 -1.13 万 -1.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 2.59 亿 0.19 亿 -0.94 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 0.84 亿 3.44 亿 3.63 亿 2.69 亿 2.22 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号