资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 68.1 | 47.0 | 37.8 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 43.8 | 15.6 | 22.6 | 22.1 | 24.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.1 | |
| 流动资产（%） | 95.1 | 97.0 | 86.7 | 82.7 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 4.9 | 3.0 | 13.3 | 17.3 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 1.8 | 4.0 | 1.6 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 3.2 | 12.7 | 10.8 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 96.6 | 87.2 | -- | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.4 | 10.6 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.5 | 11.6 | 4.4 | 2.2 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 10.9 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 167.5 | 141.3 | 70.2 | 28.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 10.3 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 7.7 | 2.9 | 1.4 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 3.3 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 6.6 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 117.6 | 87.5 | 107.9 | 45.2 | 35.0 | |
| 完整生意周期（天） | 54.1 | 52.7 | 45.8 | 71.1 | 104.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.9 | 8.0 | 5.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 52.7 | 45.8 | 66.6 | 98.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 81.7 | 68.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 4.5 | 5.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 9.0 | 14.4 | |
| 缺钱天数（天） | 45.3 | 45.3 | 38.2 | 62.1 | 89.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.0 | 17.5 | 49.6 | -15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.2 | -1.5 | -43.3 | -58.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.6 | 249.9 | 2.7 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 671.3 | 754.6 | 538.5 | |
| 流动比率（%） | 383.7 | 3000.2 | 681.1 | 769.2 | 548.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.5 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 3.4 | 12.8 | 10.9 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2812.4 | 6332.5 | 6509.0 | 2186.3 | 2282.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 164.2 | -36.8 | -23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -97.3 | 43.5 | -26.9 | -17.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -3.8 | -7.9 | -10.6 | -- |
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