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通业科技现金流表

1.14亿

营业现金流

0.63亿

投资现金流

-1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

通业科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.63 亿 3.09 亿 3.23 亿 2.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -0.49 亿 0.69 亿 0.4 亿 1.14 亿
现金流入 3.45 亿 1.86 亿 2.9 亿 2.76 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.18 亿 1.72 亿 2.76 亿 2.64 亿 3.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 886.51 万 0.11 亿 792.04 万 0.11 亿
现金流出 2.68 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.25 亿 0.97 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.78 亿 0.8 亿 0.75 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.55 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.35 亿 746.2 万 -0.26 亿 0.63 亿
现金流入 5.12 亿 9.1 亿 5.88 亿 5.92 亿 5.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 236.7 万 512.97 万 288.07 万 201.46 万 161.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.09 万 24.05 万 5.12 万 16.3 万 16.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.1 亿 9.05 亿 5.85 亿 5.9 亿 5.02 亿
现金流出 5.25 亿 9.45 亿 5.8 亿 6.18 亿 4.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.1 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.1 亿 9.35 亿 5.35 亿 5.9 亿 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 2.29 亿 -0.62 亿 -0.58 亿 -1.13 亿
现金流入 1.15 亿 4.42 亿 0.67 亿 0.6 亿 0.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.15 亿 1.32 亿 0.67 亿 0.6 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.77 亿 2.13 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.73 亿 1.21 亿 0.87 亿 0.66 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362.08 万 0.44 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.47 亿 911.09 万 982.2 万 963.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 1.46 亿 0.14 亿 -0.45 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 3.09 亿 3.23 亿 2.78 亿 3.42 亿


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