资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 39.6 | 36.9 | 31.7 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 22.2 | 21.9 | 24.4 | 25.0 | |
| 存货（%） | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 91.4 | 88.4 | 88.2 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 8.6 | 11.6 | 11.8 | 16.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 13.6 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 27.3 | 25.9 | 27.3 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 68.6 | 71.0 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 9.0 | 4.6 | 5.6 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 7.9 | 4.0 | 5.1 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.6 | 53.6 | 29.2 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 51.0 | 47.7 | 46.2 | 44.7 | 45.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 15.1 | 10.1 | 10.9 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 35.6 | 39.4 | 34.6 | 33.0 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 15.4 | 9.9 | 10.0 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 12.1 | |
| 完整生意周期（天） | 454.9 | 564.6 | 615.2 | 503.0 | 483.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.7 | 243.8 | 249.4 | 213.3 | 196.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 250.2 | 320.8 | 365.7 | 289.6 | 286.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 313.4 | 291.5 | 284.6 | 240.4 | 245.9 | |
| 缺钱天数（天） | 141.5 | 273.1 | 330.6 | 262.5 | 237.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.4 | -7.4 | 0.4 | 21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.6 | -46.0 | -33.2 | 31.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.4 | 74.3 | 0.3 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.1 | 271.8 | 273.0 | 259.9 | 215.4 | |
| 流动比率（%） | 243.2 | 335.0 | 340.8 | 322.8 | 283.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 31.4 | 29.0 | 30.0 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1257.8 | 2196.6 | 1131.2 | 1001.0 | 795.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.9 | -19.1 | 29.4 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.3 | 62.7 | 65.9 | 57.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -38.7 | -9.0 | -11.9 | -- |
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