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深水海纳现金流表

0.5亿

营业现金流

-1.09亿

投资现金流

-2.05百万

融资现金流

现金流表详细项

深水海纳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.47 亿 2.2 亿 0.69 亿 0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 -1.78 亿 -0.26 亿 0.45 亿 0.5 亿
现金流入 2.41 亿 2.91 亿 3.57 亿 3.88 亿 4.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.15 亿 2.41 亿 2.92 亿 3.65 亿 4.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.44 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.29 亿
现金流出 4.32 亿 4.69 亿 3.82 亿 3.42 亿 3.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 2.23 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.98 亿 1.19 亿 1.15 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.29 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 1.19 亿 1.05 亿 0.73 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -3.43 亿 -1.46 亿 -1.51 亿 -1.09 亿
现金流入 103.35 万 0.41 亿 0.31 亿 0.0 元 1,000.0 元
+收回投资收到的现金 50.0 万 0.41 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 12.72 万 15.62 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 53.35 万 1.45 万 7.47 万 0.0 元 1,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 3.85 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 3.14 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.71 亿 0.11 亿 213.0 万 70.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 15.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.43 亿 6.95 亿 0.18 亿 0.89 亿 -204.92 万
现金流入 4.27 亿 12.29 亿 4.39 亿 7.57 亿 8.64 亿
+吸收投资收到的现金 14.7 万 3.88 亿 0.0 元 2.5 万 2.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.7 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.27 亿 8.41 亿 3.31 亿 5.2 亿 3.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.08 亿 2.38 亿 5.42 亿
现金流出 1.84 亿 5.35 亿 4.21 亿 6.68 亿 8.66 亿
-偿还债务所支付的现金 1.58 亿 3.65 亿 3.1 亿 4.08 亿 3.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.38 亿 0.44 亿 0.41 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.32 亿 0.67 亿 2.19 亿 4.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -128.74 万 -42.57 万 168.02 万 33.7 万 -6.23 万
现金及现金等价物净增加额 506.45 万 1.73 亿 -1.52 亿 -0.16 亿 -0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 2.2 亿 0.69 亿 0.53 亿 -761.22 万


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