深水海纳现金流表
-0.31亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
7.62百万
融资现金流
现金流表详细项
| 深水海纳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 2.2 亿 | 0.69 亿 | 0.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | -1.78 亿 | -0.26 亿 | 0.45 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 2.41 亿 | 2.91 亿 | 3.57 亿 | 3.88 亿 | 3.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.15 亿 | 2.41 亿 | 2.92 亿 | 3.65 亿 | 3.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 4.32 亿 | 4.69 亿 | 3.82 亿 | 3.42 亿 | 3.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.95 亿 | 2.23 亿 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 2.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.98 亿 | 1.19 亿 | 1.15 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.19 亿 | 1.05 亿 | 0.73 亿 | 0.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -3.43 亿 | -1.46 亿 | -1.51 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 103.35 万 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 12.72 万 | 15.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.35 万 | 1.45 万 | 7.47 万 | 0.0 元 | 10,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 342.07 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 3.85 亿 | 1.77 亿 | 1.51 亿 | 0.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 3.14 亿 | 1.66 亿 | 1.48 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.11 亿 | 213.0 万 | 7.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 15.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -284.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.43 亿 | 6.95 亿 | 0.18 亿 | 0.89 亿 | 762.48 万 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | 12.29 亿 | 4.39 亿 | 7.57 亿 | 5.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.7 万 | 3.88 亿 | 0.0 元 | 2.5 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.7 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 5.35 亿 | 4.21 亿 | 6.68 亿 | 5.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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