资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 11.2 | 5.0 | 4.6 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 13.5 | 16.5 | 21.0 | 24.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 22.4 | 30.2 | 25.3 | 28.4 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.6 | 69.8 | 74.7 | 71.6 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 14.3 | 14.3 | 13.0 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 32.0 | 33.5 | 37.2 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 24.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.2 | 43.4 | 41.2 | -- | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | -3.9 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 2.0 | 0.0 | -1.2 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 4.5 | -0.1 | -3.4 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.4 | 31.4 | -2.1 | -14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 39.0 | 32.0 | 32.9 | 39.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 9.3 | -0.6 | -5.1 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 25.5 | 27.1 | 29.2 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 7.3 | 0.2 | -6.7 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 101.7 | 176.1 | 282.7 | 395.0 | 514.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.7 | 171.0 | 275.5 | 387.4 | 504.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 93.1 | 71.6 | 50.7 | 47.9 | 38.5 | |
| 存货周转天数（天） | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 7.6 | 9.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 337.5 | 376.9 | 385.4 | 417.6 | 509.0 | |
| 缺钱天数（天） | -235.8 | -200.8 | -102.6 | -22.7 | 5.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | -2.9 | -9.4 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | -52.1 | -105.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 52.2 | -0.2 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.7 | 93.7 | 74.6 | 75.9 | 77.6 | |
| 流动比率（%） | 51.2 | 94.4 | 75.5 | 76.4 | 78.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 56.6 | 58.8 | 62.8 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.5 | 631.8 | 589.9 | 596.0 | 591.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.4 | -22.8 | -3.0 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -193.3 | -105.0 | -76.4 | -55.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.3 | -43.0 | -26.2 | -35.9 | -- |
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