资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 5.0 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 16.5 | 21.0 | 21.0 | 23.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 30.2 | 25.3 | 28.4 | 33.8 | 30.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.8 | 74.7 | 71.6 | 66.2 | 69.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 14.3 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 33.5 | 37.2 | 48.2 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 23.1 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 41.2 | -- | 28.7 | 29.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | -3.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.0 | -1.2 | -9.1 | -9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | -0.1 | -3.4 | -28.0 | -29.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | -11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.4 | -2.1 | -14.4 | -143.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -1.4 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 32.0 | 32.9 | 24.8 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | -0.6 | -5.1 | -64.7 | -75.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 27.1 | 29.2 | 37.6 | 31.7 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 0.2 | -6.7 | -66.6 | -80.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 176.1 | 282.7 | 395.0 | 571.4 | 703.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.0 | 275.5 | 387.4 | 563.7 | 695.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 71.6 | 50.7 | 47.9 | 47.3 | 43.8 | |
| 存货周转天数（天） | 5.1 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 376.9 | 385.4 | 417.6 | 468.4 | 463.7 | |
| 缺钱天数（天） | -200.8 | -102.6 | -22.7 | 103.0 | 240.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | -9.4 | -5.1 | -21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.1 | -105.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.2 | -0.2 | -2.9 | -24.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.7 | 74.6 | 75.9 | 69.7 | 64.5 | |
| 流动比率（%） | 94.4 | 75.5 | 76.4 | 70.1 | 65.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 0.9 | 0.1 | -10.0 | -11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 58.8 | 62.8 | 71.3 | 70.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 631.8 | 589.9 | 596.0 | 456.3 | 450.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.8 | -3.0 | 4.4 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -105.0 | -76.4 | -55.1 | -41.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.0 | -26.2 | -35.9 | -56.9 | -- |
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