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中金辐照现金流表

1.85亿

营业现金流

-1.29亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

中金辐照现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.38 亿 3.15 亿 3.22 亿 3.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.85 亿
现金流入 2.95 亿 3.54 亿 3.78 亿 3.86 亿 3.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.86 亿 3.37 亿 3.62 亿 3.73 亿 3.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 899.39 万 0.17 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.14 亿
现金流出 1.55 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.98 亿 2.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.23 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 0.97 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -0.62 亿 -1.18 亿 -0.78 亿 -1.29 亿
现金流入 171.23 万 329.52 万 900.0 元 733.84 万 4.82 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 730.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.34 万 9.72 万 900.0 元 3.84 万 4.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 168.89 万 319.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 0.65 亿 1.18 亿 0.85 亿 1.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.65 亿 1.18 亿 0.85 亿 1.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.24 万 4.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 1.64 亿 -0.61 亿 -0.79 亿 -0.7 亿
现金流入 0.3 亿 2.45 亿 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.09 亿 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.12 亿 0.81 亿 0.61 亿 0.79 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.4 亿 0.59 亿 0.77 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 40.73 万 54.3 万 176.48 万 271.5 万 241.64 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 74.0 万 0.12 亿 195.08 万 239.37 万 295.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.0 元 1.35 万 0.0 元 1.0 元 1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 2.77 亿 629.88 万 0.31 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 3.15 亿 3.22 亿 3.53 亿 3.39 亿


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