资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 30.1 | 32.0 | 27.4 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 34.9 | 34.4 | 36.2 | 31.2 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.1 | 65.6 | 63.8 | 68.8 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 2.9 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.6 | 85.8 | -- | 86.4 | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.8 | 48.3 | 48.5 | 49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 61.0 | 63.6 | 63.4 | 62.6 | 60.9 | |
| 营业利润率（%) | 35.7 | 37.8 | 37.0 | 36.3 | 32.7 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 24.9 | 26.5 | 25.9 | 28.4 | |
| 净利率（%) | 29.4 | 32.8 | 32.8 | 31.6 | 31.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 23.4 | 26.3 | 30.1 | 31.4 | 48.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 15.1 | 12.9 | 12.1 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.8 | 24.2 | 28.3 | 30.1 | 45.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 239.8 | 169.1 | 202.5 | 278.1 | 97.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 3.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.7 | 41.4 | 45.2 | 39.7 | 39.1 | |
| 缺钱天数（天） | -7.3 | -15.1 | -15.1 | -8.3 | 9.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.7 | 9.1 | 2.3 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.5 | 15.7 | -0.1 | 2.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.3 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1194.7 | 727.5 | 782.8 | 606.9 | 592.9 | |
| 流动比率（%） | 1197.1 | 728.9 | 783.8 | 607.7 | 594.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.4 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.2 | 165.8 | 169.9 | 163.6 | 162.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 601.0 | 367.2 | 370.3 | 329.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.6 | 113.4 | 111.7 | 107.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.7 | 12.2 | 10.4 | 11.3 | -- |
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