快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

本川智能现金流表

0.48亿

营业现金流

1.18亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

本川智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 0.21 亿 1.1 亿 0.75 亿 0.48 亿
现金流入 4.33 亿 4.45 亿 5.78 亿 5.22 亿 4.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.08 亿 4.18 亿 5.11 亿 4.59 亿 4.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 655.04 万 0.12 亿 0.32 亿 0.29 亿
现金流出 2.98 亿 4.25 亿 4.68 亿 4.48 亿 4.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 2.69 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.86 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -126.84 万 -5.48 亿 -0.92 亿 -0.6 亿 1.18 亿
现金流入 1.91 亿 7.27 亿 17.69 亿 21.43 亿 16.68 亿
+收回投资收到的现金 1.87 亿 7.21 亿 17.57 亿 21.33 亿 16.62 亿
+取得投资收益收到的现金 371.13 万 553.5 万 0.12 亿 982.81 万 671.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.76 万 2.5 万 5,145.0 元 26.41 万 -80.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.92 亿 12.74 亿 18.61 亿 22.03 亿 15.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 500.73 万 0.6 亿 2.07 亿 0.96 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 1.87 亿 12.14 亿 16.54 亿 21.08 亿 14.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 5.52 亿 -0.29 亿 -812.43 万 -0.16 亿
现金流入 1.43 亿 7.21 亿 0.73 亿 0.62 亿 215.13 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 1.47 亿 0.73 亿 0.42 亿 -0.18 亿
现金流出 1.64 亿 1.69 亿 1.02 亿 0.71 亿 0.19 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.52 万 21.76 万 0.23 亿 9,722.0 元 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 1.59 亿 0.78 亿 0.71 亿 -402.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -245.91 万 -147.93 万 0.13 亿 -270.64 万 -161.73 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 0.23 亿 267.29 万 367.47 万 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿 3.07 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号