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本川智能现金流表

0.54亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

-5.81百万

融资现金流

现金流表详细项

本川智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 0.21 亿 1.1 亿 0.75 亿 0.54 亿
现金流入 4.33 亿 4.45 亿 5.78 亿 5.22 亿 4.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.08 亿 4.18 亿 5.11 亿 4.59 亿 3.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 655.04 万 0.12 亿 0.32 亿 0.22 亿
现金流出 2.98 亿 4.25 亿 4.68 亿 4.48 亿 3.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 2.69 亿 2.84 亿 2.52 亿 1.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.86 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -126.84 万 -5.48 亿 -0.92 亿 -0.6 亿 -0.52 亿
现金流入 1.91 亿 7.27 亿 17.69 亿 21.43 亿 11.38 亿
+收回投资收到的现金 1.87 亿 7.21 亿 17.57 亿 21.33 亿 11.34 亿
+取得投资收益收到的现金 371.13 万 553.5 万 0.12 亿 982.81 万 456.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.76 万 2.5 万 5,145.0 元 26.41 万 -80.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.92 亿 12.74 亿 18.61 亿 22.03 亿 11.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 500.73 万 0.6 亿 2.07 亿 0.96 亿 1.35 亿
-投资支付的现金 1.87 亿 12.14 亿 16.54 亿 21.08 亿 10.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 5.52 亿 -0.29 亿 -812.43 万 -580.99 万
现金流入 1.43 亿 7.21 亿 0.73 亿 0.62 亿 -269.23 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 1.47 亿 0.73 亿 0.42 亿 -0.23 亿
现金流出 1.64 亿 1.69 亿 1.02 亿 0.71 亿 311.75 万
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.52 万 21.76 万 0.23 亿 9,722.0 元 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 1.59 亿 0.78 亿 0.71 亿 -0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -245.91 万 -147.93 万 0.13 亿 -270.64 万 -15.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 0.23 亿 267.29 万 367.47 万 -374.19 万
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.56 亿


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