资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 53.5 | 42.4 | 42.6 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 17.1 | 12.0 | 12.4 | 14.6 | |
| 存货（%） | 11.1 | 10.8 | 8.4 | 6.0 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 83.5 | 66.2 | 62.6 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 16.5 | 33.8 | 37.4 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 20.0 | 23.5 | 16.9 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 22.0 | 25.6 | 22.1 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 76.8 | 73.5 | -- | 76.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 5.8 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.5 | 7.9 | 4.8 | 0.5 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.8 | 8.2 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.8 | 88.3 | 66.7 | 0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 22.2 | 19.3 | 16.9 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | 11.0 | 9.6 | 0.1 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 11.7 | 11.9 | 17.3 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 9.7 | 8.5 | 0.9 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 6.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 223.7 | 207.3 | 228.7 | 200.6 | 187.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.3 | 122.0 | 125.8 | 117.2 | 117.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.4 | 85.3 | 103.0 | 83.3 | 70.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.6 | 170.9 | 234.8 | 233.9 | 174.9 | |
| 缺钱天数（天） | 52.1 | 36.5 | -6.0 | -33.3 | 12.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | 26.6 | 0.9 | -8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.0 | -34.7 | -12.0 | -98.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.9 | 162.8 | 1.6 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.6 | 331.1 | 225.6 | 255.8 | 237.7 | |
| 流动比率（%） | 258.4 | 380.2 | 258.5 | 282.7 | 269.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.5 | 17.1 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 23.2 | 26.5 | 24.4 | 23.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.2 | 679.2 | 246.0 | 239.6 | 231.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.2 | 7.2 | 31.5 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 94.0 | 80.5 | 80.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -14.8 | 0.9 | 0.4 | -- |
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