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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST恒宇现金流表

-0.16亿

营业现金流

79.46万

投资现金流

-6.28万

融资现金流

现金流表详细项

*ST恒宇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.52 亿 9.36 亿 4.83 亿 2.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 1.03 亿 0.2 亿 -0.43 亿 -0.16 亿
现金流入 2.46 亿 2.48 亿 1.42 亿 1.03 亿 1.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.35 亿 2.31 亿 1.21 亿 0.98 亿 1.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 0.16 亿 582.27 万 119.33 万
现金流出 1.29 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 0.79 亿 0.63 亿 0.62 亿 0.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.34 亿 405.1 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -0.6 亿 -4.6 亿 -1.77 亿 79.46 万
现金流入 1.86 亿 2.17 亿 3.23 亿 24.84 亿 36.47 亿
+收回投资收到的现金 1.85 亿 2.15 亿 3.2 亿 24.73 亿 36.28 亿
+取得投资收益收到的现金 93.47 万 170.59 万 318.7 万 0.11 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.1 万 7.9 万 0.0 元 46.6 万 43.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.35 亿 2.76 亿 7.83 亿 26.61 亿 36.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.61 亿 0.13 亿 718.74 万 463.24 万
-投资支付的现金 1.85 亿 2.15 亿 7.7 亿 26.54 亿 36.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 8.41 亿 -0.12 亿 -456.28 万 -6.28 万
现金流入 0.0 元 8.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.34 亿 0.12 亿 456.28 万 6.28 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.18 亿 0.12 亿 450.0 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 182.32 万 0.16 亿 6.28 万 6.28 万 6.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 840.28 万 8.84 亿 -4.53 亿 -2.24 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 9.36 亿 4.83 亿 2.59 亿 2.44 亿


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