资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 61.9 | 33.8 | 34.9 | 45.7 | |
| 应收款项（%） | 64.6 | 22.7 | 26.2 | 15.6 | 19.7 | |
| 存货（%） | 9.3 | 4.3 | 4.1 | 6.5 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 89.6 | 64.5 | 73.1 | 88.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 10.4 | 35.5 | 26.9 | 11.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 9.2 | 10.5 | 12.4 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 10.4 | 12.5 | 13.7 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 89.6 | 87.5 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 6.5 | 2.1 | -11.2 | -9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.1 | 7.6 | 2.4 | -12.9 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 6.7 | 1.7 | 0.0 | -11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 255.0 | 151.6 | 62.8 | -260.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.2 | 0.6 | -2.8 | -2.5 | |
| 毛利率（%) | 68.0 | 59.6 | 55.9 | 0.0 | 165.2 | |
| 营业利润率（%) | 52.0 | 35.8 | 20.8 | 0.0 | 132.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 21.6 | 23.1 | -77.0 | -57.8 | |
| 净利率（%) | 45.7 | 35.5 | 18.0 | 0.0 | 144.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 1.7 | 1.4 | -0.7 | -0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 920.9 | 963.3 | 1043.3 | -972.8 | -849.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 624.3 | 682.8 | 751.5 | -1410.3 | -1380.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 296.6 | 280.5 | 291.7 | 437.6 | 530.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 560.9 | 599.6 | 687.1 | 958.7 | 1167.9 | |
| 缺钱天数（天） | 360.1 | 363.7 | 356.2 | -1931.5 | -2017.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | -10.6 | -3.8 | -144.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.4 | -38.4 | -44.1 | -508.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.7 | 207.6 | 2.0 | -12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.4 | 823.8 | 484.6 | 487.0 | 564.6 | |
| 流动比率（%） | 362.7 | 865.4 | 517.5 | 534.3 | 615.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 10.4 | 12.5 | 13.9 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 521.9 | 935.4 | 1097.7 | 1015.1 | 1096.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.9 | 65.9 | 10.0 | -22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.7 | 89.3 | 78.0 | 78.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | 5.1 | 0.5 | -3.9 | -- |
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