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格林精密现金流表

1.04亿

营业现金流

-1.68亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

格林精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 3.44 亿 6.73 亿 8.48 亿 9.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿 0.85 亿 1.84 亿 3.48 亿 1.04 亿
现金流入 17.76 亿 17.07 亿 17.75 亿 15.35 亿 12.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.86 亿 14.95 亿 15.75 亿 13.17 亿 10.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.43 亿 1.17 亿 1.52 亿 1.47 亿
现金流出 15.05 亿 16.21 亿 15.91 亿 11.86 亿 11.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.04 亿 9.5 亿 8.82 亿 6.33 亿 5.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.67 亿 4.8 亿 5.17 亿 3.91 亿 4.23 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.22 亿 866.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -3.64 亿 0.3 亿 -2.04 亿 -1.68 亿
现金流入 2.12 亿 1.72 亿 3.43 亿 1.12 亿 2.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 78.61 万 106.09 万 324.95 万 15.77 万 119.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 90.8 万 100.31 万 192.46 万 229.31 万 230.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 1.7 亿 3.38 亿 1.1 亿 2.31 亿
现金流出 3.16 亿 5.36 亿 3.13 亿 3.16 亿 4.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.06 亿 0.96 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 4.4 亿 1.18 亿 1.4 亿 2.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 6.21 亿 -0.92 亿 -0.88 亿 -0.23 亿
现金流入 0.0 元 6.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.42 亿 0.92 亿 0.88 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.83 亿 0.83 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.42 亿 883.67 万 488.45 万 210.84 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.49 亿 -0.13 亿 0.53 亿 0.11 亿 -0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 1.06 亿 3.29 亿 1.75 亿 0.68 亿 -1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 3.44 亿 6.73 亿 8.48 亿 9.16 亿 8.05 亿


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