资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 41.1 | 39.1 | 45.2 | 41.4 | |
| 应收款项（%） | 32.9 | 20.4 | 20.3 | 12.2 | 18.9 | |
| 存货（%） | 12.6 | 13.0 | 10.1 | 8.9 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 77.2 | 71.8 | 67.8 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 22.8 | 28.2 | 32.2 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 14.9 | 13.3 | 11.5 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 19.4 | 17.2 | 14.7 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 80.2 | 82.2 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 4.3 | 4.9 | 0.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 5.8 | 6.1 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.4 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.6 | 26.3 | 30.6 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 21.5 | 19.4 | 16.6 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 6.3 | 8.3 | 1.1 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 13.9 | 8.6 | 13.6 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 6.3 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 162.9 | 226.0 | 189.7 | 204.7 | 174.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.7 | 138.4 | 111.4 | 120.7 | 105.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 55.2 | 87.5 | 78.3 | 84.1 | 68.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.1 | 137.8 | 95.6 | 109.7 | 95.2 | |
| 缺钱天数（天） | 52.8 | 88.2 | 94.1 | 95.1 | 79.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.6 | -19.1 | 10.2 | -28.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.6 | -54.4 | 46.3 | -90.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | 61.8 | 1.9 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.5 | 331.2 | 358.1 | 399.6 | 363.2 | |
| 流动比率（%） | 201.1 | 398.0 | 416.7 | 460.1 | 414.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 12.4 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 19.8 | 17.8 | 14.9 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.9 | 398.2 | 351.4 | 368.3 | 385.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.9 | 18.7 | 45.4 | 108.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.0 | 130.9 | 110.3 | 126.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.0 | 2.3 | 4.7 | 14.0 | -- |
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