万辰集团现金流表
8.48亿
营业现金流
-0.96亿
投资现金流
3.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万辰集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 2.16 亿 | 1.15 亿 | 11.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 0.99 亿 | 0.7 亿 | 10.23 亿 | 8.48 亿 |
| 现金流入 | 4.61 亿 | 4.52 亿 | 5.97 亿 | 117.12 亿 | 372.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.5 亿 | 4.15 亿 | 5.57 亿 | 106.45 亿 | 365.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 10.67 亿 | 7.31 亿 |
| 现金流出 | 3.05 亿 | 3.53 亿 | 5.26 亿 | 106.89 亿 | 364.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21 亿 | 2.53 亿 | 3.92 亿 | 94.6 亿 | 342.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.87 亿 | 1.04 亿 | 4.02 亿 | 8.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 298.21 万 | 348.94 万 | 901.23 万 | 0.93 亿 | 6.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 725.89 万 | 917.73 万 | 0.2 亿 | 7.34 亿 | 6.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -0.59 亿 | -2.94 亿 | -2.07 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 19.78 万 | 214.18 万 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 177.35 万 | 175.59 万 | 6.26 万 | 835.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.78 万 | 36.83 万 | 36.29 万 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 0.62 亿 | 3.16 亿 | 2.24 亿 | 1.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.42 亿 | 3.16 亿 | 2.19 亿 | 1.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 539.53 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | 1.43 亿 | 1.23 亿 | 2.22 亿 | 3.03 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 3.36 亿 | 2.76 亿 | 6.35 亿 | 14.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 2.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 1.93 亿 | 1.54 亿 | 4.12 亿 | 11.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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