资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 27.3 | 9.7 | 30.8 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 存货（%） | 7.7 | 6.4 | 8.4 | 18.7 | 27.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 14.1 | 35.0 | 23.4 | 59.8 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.9 | 65.0 | 76.6 | 40.2 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.9 | 9.9 | 24.0 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 20.9 | 27.9 | 67.3 | 71.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 3.5 | 15.6 | 15.0 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 75.6 | 56.5 | -- | 18.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 3.2 | 4.1 | -5.7 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 4.6 | 7.2 | -12.6 | 36.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 4.2 | 5.6 | 0.0 | 17.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.5 | 22.3 | 27.1 | -55.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 10.8 | 16.0 | 9.3 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 7.1 | 7.7 | -0.8 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 7.5 | 10.3 | 9.8 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 21.4 | 5.7 | 7.6 | -1.6 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 5.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 14.5 | 30.5 | |
| 完整生意周期（天） | 53.9 | 56.1 | 69.5 | 18.9 | 19.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 186.2 | 71.3 | 45.6 | 448.5 | 829.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 5.1 | 8.0 | 0.8 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 7.2 | 5.9 | 20.2 | 19.2 | |
| 存货周转天数（天） | 52.0 | 51.0 | 61.5 | 18.0 | 19.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.1 | 47.6 | 70.0 | 23.0 | 20.3 | |
| 缺钱天数（天） | -0.2 | 8.5 | -0.5 | -4.1 | -0.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | -5.4 | 26.4 | 1592.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.4 | -68.5 | 42.5 | -281.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 63.1 | 3.0 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 19.9 | 136.8 | 53.9 | 61.2 | 68.4 | |
| 流动比率（%） | 43.8 | 167.5 | 84.1 | 89.0 | 107.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 8.5 | 16.2 | -1.9 | 16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 24.4 | 43.5 | 82.3 | 81.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.1 | 133.3 | 116.7 | 150.8 | 231.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.5 | 54.7 | 21.2 | 38.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 128.7 | 72.2 | 98.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -13.8 | -9.7 | 47.5 | -- |
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