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商络电子现金流表

-2.54亿

营业现金流

0.1亿

投资现金流

1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

商络电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.2 亿 1.14 亿 2.93 亿 2.42 亿 2.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -8.33 亿 0.54 亿 2.01 亿 -2.54 亿
现金流入 27.07 亿 49.25 亿 68.1 亿 53.27 亿 54.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.13 亿 48.12 亿 67.09 亿 52.16 亿 53.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.34 亿 0.47 亿 0.15 亿 0.24 亿
现金流出 30.75 亿 57.58 亿 67.55 亿 51.26 亿 56.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.01 亿 53.46 亿 62.66 亿 46.38 亿 51.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.92 亿 2.39 亿 2.7 亿 2.79 亿
-支付的各项税费 1.58 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.0 亿 0.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.89 亿 1.01 亿 1.19 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 650.65 万 -2.28 亿 -1.46 亿 -0.89 亿 0.1 亿
现金流入 3.12 亿 3.74 亿 2.32 亿 1.32 亿 1.25 亿
+收回投资收到的现金 3.12 亿 3.73 亿 2.17 亿 1.28 亿 1.29 亿
+取得投资收益收到的现金 51.17 万 120.54 万 101.09 万 319.91 万 134.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 520.0 元 240.0 元 0.0 元 2.2 万 6.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 43.81 万 -460.29 万
现金流出 3.06 亿 6.02 亿 3.78 亿 2.21 亿 1.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 1.03 亿 1.35 亿 0.47 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 2.79 亿 4.85 亿 2.1 亿 1.65 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 748.51 万 748.51 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 84.0 万 84.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.58 亿 12.43 亿 888.05 万 -0.69 亿 1.56 亿
现金流入 7.35 亿 32.77 亿 24.55 亿 16.71 亿 22.14 亿
+吸收投资收到的现金 50.0 万 2.51 亿 380.0 万 350.0 万 204.78 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 189.3 万 380.0 万 350.0 万 350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.35 亿 30.27 亿 24.46 亿 16.67 亿 22.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.77 亿 20.35 亿 24.46 亿 17.39 亿 20.58 亿
-偿还债务所支付的现金 3.65 亿 19.44 亿 23.76 亿 16.78 亿 19.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 866.82 万 0.62 亿 0.62 亿 0.38 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.77 万 8.77 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 294.84 万 0.28 亿 762.9 万 0.23 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -221.09 万 -272.81 万 0.31 亿 720.17 万 488.23 万
现金及现金等价物净增加额 -605.05 万 1.79 亿 -0.52 亿 0.51 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 2.93 亿 2.42 亿 2.92 亿 2.1 亿


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