资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 13.4 | 8.0 | 11.1 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 56.2 | 51.9 | 38.0 | 42.7 | 39.7 | |
| 存货（%） | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 21.3 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 95.3 | 93.1 | 89.6 | 86.4 | 90.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.7 | 6.9 | 10.4 | 13.6 | 9.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 9.4 | 9.7 | 12.4 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 53.1 | 49.5 | 46.9 | 62.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 10.0 | 10.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 45.8 | 40.5 | -- | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 9.2 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 18.0 | 8.2 | 2.0 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 12.5 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.4 | 79.5 | 33.3 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 13.8 | 11.6 | 11.9 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 5.6 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.4 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 120.3 | 183.1 | 63.5 | 23.5 | 20.6 | |
| 完整生意周期（天） | 139.3 | 133.2 | 164.7 | 192.1 | 198.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.2 | 93.0 | 108.0 | 120.6 | 125.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 9.1 | 6.4 | 5.1 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.1 | 40.2 | 56.7 | 71.6 | 73.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.9 | 23.0 | 26.5 | 37.4 | 43.0 | |
| 缺钱天数（天） | 107.4 | 110.2 | 138.1 | 154.7 | 155.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.8 | 71.9 | 5.2 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.7 | 59.7 | -46.3 | -70.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 37.9 | 13.0 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.2 | 137.7 | 138.9 | 138.9 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 255.2 | 175.3 | 181.1 | 184.4 | 144.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 8.0 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 54.2 | 59.5 | 57.6 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4292.8 | 1402.8 | 894.0 | 755.4 | 775.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -54.9 | -47.2 | 2.6 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -176.6 | -86.6 | -81.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.2 | -183.9 | -111.6 | -70.3 | -- |
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