深圳瑞捷现金流表
-5.28百万
营业现金流
-8.14百万
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深圳瑞捷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.88 亿 | 2.45 亿 | 0.9 亿 | 1.31 亿 | 1.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | -0.44 亿 | 0.65 亿 | 414.21 万 | -527.72 万 |
| 现金流入 | 7.14 亿 | 5.7 亿 | 5.38 亿 | 4.75 亿 | 4.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.78 亿 | 5.53 亿 | 5.2 亿 | 4.62 亿 | 4.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 6.52 亿 | 6.14 亿 | 4.74 亿 | 4.71 亿 | 4.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.25 亿 | 1.19 亿 | 1.05 亿 | 1.04 亿 | 1.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23 亿 | 4.15 亿 | 3.08 亿 | 3.08 亿 | 3.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.26 亿 | -1.63 亿 | 1.16 亿 | 0.41 亿 | -813.93 万 |
| 现金流入 | 6.65 亿 | 31.65 亿 | 21.75 亿 | 14.71 亿 | 12.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.6 亿 | 31.43 亿 | 21.49 亿 | 14.51 亿 | 11.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 535.02 万 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.77 万 | 7.28 万 | 124.2 万 | 38.19 万 | 33.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.28 万 | 0.0 元 | 53.65 万 |
| 现金流出 | 15.91 亿 | 33.28 亿 | 20.59 亿 | 14.3 亿 | 12.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 203.05 万 | 517.72 万 | 403.39 万 |
| -投资支付的现金 | 15.8 亿 | 33.08 亿 | 20.57 亿 | 14.25 亿 | 12.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 320.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.2 亿 | 0.52 亿 | -1.4 亿 | -0.45 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 9.81 亿 | 1.2 亿 | 0.23 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.79 亿 | 0.0 元 | 539.94 万 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.68 亿 | 1.63 亿 | 0.95 亿 | 0.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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