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深圳瑞捷现金流表

3.75百万

营业现金流

0.51亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

深圳瑞捷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 1.88 亿 2.45 亿 0.9 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.62 亿 -0.44 亿 0.65 亿 374.82 万
现金流入 5.6 亿 7.14 亿 5.7 亿 5.38 亿 4.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.52 亿 6.78 亿 5.53 亿 5.2 亿 4.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 712.62 万 0.33 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.15 亿
现金流出 4.86 亿 6.52 亿 6.14 亿 4.74 亿 4.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.88 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.12 亿 4.23 亿 4.15 亿 3.08 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.62 亿 0.44 亿 0.34 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.42 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -708.79 万 -9.26 亿 -1.63 亿 1.16 亿 0.51 亿
现金流入 0.45 亿 6.65 亿 31.65 亿 21.75 亿 13.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 6.6 亿 31.43 亿 21.49 亿 13.43 亿
+取得投资收益收到的现金 5.68 万 535.02 万 0.23 亿 0.25 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 9.77 万 7.28 万 124.2 万 38.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 1.28 万 1.28 万
现金流出 0.52 亿 15.91 亿 33.28 亿 20.59 亿 13.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 714.47 万 0.11 亿 0.17 亿 203.05 万 378.04 万
-投资支付的现金 0.0 元 15.8 亿 33.08 亿 20.57 亿 13.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 320.0 万 0.0 元 -3.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 9.2 亿 0.52 亿 -1.4 亿 -0.17 亿
现金流入 0.0 元 9.81 亿 1.2 亿 0.23 亿 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.79 亿 0.0 元 539.94 万 -200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 228.66 万 1.2 亿 0.17 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.61 亿 0.68 亿 1.63 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 248.0 万 1.37 亿 0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.4 亿 0.49 亿 540.3 万 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 217.08 万 0.21 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -50.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 0.56 亿 -1.55 亿 0.41 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.88 亿 2.45 亿 0.9 亿 1.31 亿 1.68 亿


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