营业现金流
投资现金流
融资现金流
深圳瑞捷现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 1.88 亿 | 2.45 亿 | 0.9 亿 | 1.31 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | 0.62 亿 | -0.44 亿 | 0.65 亿 | 374.82 万 |
现金流入 | 5.6 亿 | 7.14 亿 | 5.7 亿 | 5.38 亿 | 4.69 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.52 亿 | 6.78 亿 | 5.53 亿 | 5.2 亿 | 4.53 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 712.62 万 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
现金流出 | 4.86 亿 | 6.52 亿 | 6.14 亿 | 4.74 亿 | 4.65 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.88 亿 | 1.25 亿 | 1.19 亿 | 1.05 亿 | 1.07 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.12 亿 | 4.23 亿 | 4.15 亿 | 3.08 亿 | 3.02 亿 |
-支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.62 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -708.79 万 | -9.26 亿 | -1.63 亿 | 1.16 亿 | 0.51 亿 |
现金流入 | 0.45 亿 | 6.65 亿 | 31.65 亿 | 21.75 亿 | 13.63 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.6 亿 | 31.43 亿 | 21.49 亿 | 13.43 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 5.68 万 | 535.02 万 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 9.77 万 | 7.28 万 | 124.2 万 | 38.19 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.28 万 | 1.28 万 |
现金流出 | 0.52 亿 | 15.91 亿 | 33.28 亿 | 20.59 亿 | 13.12 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 714.47 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 203.05 万 | 378.04 万 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 15.8 亿 | 33.08 亿 | 20.57 亿 | 13.08 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 320.0 万 | 0.0 元 | -3.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 9.2 亿 | 0.52 亿 | -1.4 亿 | -0.17 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 9.81 亿 | 1.2 亿 | 0.23 亿 | 0.48 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.79 亿 | 0.0 元 | 539.94 万 | -200.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 228.66 万 | 1.2 亿 | 0.17 亿 | 0.5 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.17 亿 | 0.61 亿 | 0.68 亿 | 1.63 亿 | 0.65 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 248.0 万 | 1.37 亿 | 0.17 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.1 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 540.3 万 | 0.34 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 217.08 万 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -50.91 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.49 亿 | 0.56 亿 | -1.55 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.88 亿 | 2.45 亿 | 0.9 亿 | 1.31 亿 | 1.68 亿 |