资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 64.6 | 55.4 | 49.1 | 39.3 | |
| 应收款项（%） | 53.7 | 23.0 | 19.6 | 16.8 | 17.7 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 5.8 | 4.7 | 6.7 | 13.0 | |
| 流动资产（%） | 93.5 | 93.8 | 80.9 | 75.1 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.5 | 6.2 | 19.1 | 24.9 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 12.8 | 15.8 | 8.6 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 86.5 | 83.8 | -- | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.2 | 11.3 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.5 | 13.4 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 37.1 | 12.9 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 419.5 | 270.3 | 20.6 | 34.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 40.8 | 37.1 | 39.7 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 17.7 | 3.1 | 8.9 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 19.9 | 30.5 | 28.8 | 30.0 | |
| 净利率（%) | 21.0 | 15.3 | 2.8 | 8.6 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 155.9 | 165.2 | 120.7 | 78.0 | 47.3 | |
| 完整生意周期（天） | 160.7 | 152.4 | 222.7 | 218.0 | 219.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.6 | 150.8 | 221.6 | 217.1 | 218.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 91.1 | 219.8 | 341.6 | 437.3 | 593.7 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.3 | 13.9 | 20.6 | 26.1 | 25.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.4 | 138.5 | 202.0 | 191.9 | 194.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 35.9 | -26.5 | -14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.9 | -2.1 | -87.0 | 144.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.5 | 271.0 | -0.8 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 379.6 | 731.2 | 511.4 | 876.8 | 743.9 | |
| 流动比率（%） | 382.0 | 731.8 | 511.7 | 877.1 | 744.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 13.5 | 16.2 | 8.9 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8909.8 | 27383.7 | 32045.3 | 17238.6 | 14900.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.5 | 29.8 | -17.0 | 48.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 214.9 | 185.1 | 119.1 | 144.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.7 | 0.1 | -8.1 | -6.9 | -- |
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