资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.6 | 55.4 | 49.1 | 41.4 | 44.0 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 19.6 | 16.8 | 14.2 | 14.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 4.7 | 6.7 | 15.7 | 12.0 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 80.9 | 75.1 | 74.6 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 19.1 | 24.9 | 25.4 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 15.8 | 8.6 | 8.8 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.5 | 83.8 | -- | 91.1 | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 1.0 | 2.6 | -1.6 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 1.1 | 2.9 | -1.7 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 1.0 | 2.7 | -1.7 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 270.3 | 20.6 | 34.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 37.1 | 39.7 | 36.6 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 3.1 | 8.9 | -7.2 | -6.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 30.5 | 28.8 | 32.7 | 33.0 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 2.8 | 8.6 | -5.0 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 165.2 | 120.7 | 78.0 | 33.1 | 31.4 | |
| 完整生意周期（天） | 152.4 | 222.7 | 218.0 | 184.5 | 176.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.8 | 221.6 | 217.1 | 184.1 | 175.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 219.8 | 341.6 | 437.3 | 1120.9 | 402.9 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.9 | 20.6 | 26.1 | 34.9 | 19.6 | |
| 缺钱天数（天） | 138.5 | 202.0 | 191.9 | 149.5 | 156.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.9 | -26.5 | -14.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.1 | -87.0 | 144.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 271.0 | -0.8 | 2.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 731.2 | 511.4 | 876.8 | 850.8 | 1364.8 | |
| 流动比率（%） | 731.8 | 511.7 | 877.1 | 850.8 | 1366.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.5 | 16.2 | 8.9 | 8.9 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 27383.7 | 32045.3 | 17238.6 | 6759.7 | 6517.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | -17.0 | 48.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 185.1 | 119.1 | 144.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -8.1 | -6.9 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号