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华利集团现金流表

47.14亿

营业现金流

-33.53亿

投资现金流

-16.86亿

融资现金流

现金流表详细项

华利集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.91 亿 21.2 亿 29.54 亿 18.97 亿 18.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 29.78 亿 24.23 亿 35.03 亿 36.94 亿 47.14 亿
现金流入 146.22 亿 170.09 亿 205.71 亿 201.36 亿 230.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 143.08 亿 168.19 亿 202.78 亿 198.84 亿 226.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.51 亿 0.35 亿 0.59 亿 1.0 亿
现金流出 116.44 亿 145.86 亿 170.67 亿 164.42 亿 183.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.03 亿 91.19 亿 106.02 亿 101.09 亿 114.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 39.19 亿 40.76 亿 50.54 亿 49.89 亿 52.99 亿
-支付的各项税费 2.36 亿 9.97 亿 9.53 亿 8.73 亿 9.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.86 亿 3.95 亿 4.59 亿 4.71 亿 5.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.36 亿 -43.5 亿 -20.25 亿 -18.21 亿 -33.53 亿
现金流入 1.83 亿 48.4 亿 190.53 亿 104.42 亿 215.83 亿
+收回投资收到的现金 1.7 亿 47.85 亿 189.17 亿 103.25 亿 214.44 亿
+取得投资收益收到的现金 245.72 万 0.47 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 778.9 万 0.16 亿 301.23 万 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.19 亿 91.9 亿 210.79 亿 122.63 亿 249.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.22 亿 12.77 亿 16.85 亿 11.55 亿 15.88 亿
-投资支付的现金 3.97 亿 79.13 亿 192.46 亿 109.76 亿 233.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.47 亿 1.31 亿 40.42 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.13 亿 28.05 亿 -27.23 亿 -19.63 亿 -16.86 亿
现金流入 43.75 亿 63.53 亿 43.61 亿 87.16 亿 68.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 37.01 亿 0.0 元 705.72 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 705.72 万 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 43.75 亿 26.51 亿 43.12 亿 87.09 亿 68.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 55.87 亿 35.47 亿 70.84 亿 106.78 亿 85.36 亿
-偿还债务所支付的现金 43.27 亿 22.34 亿 56.38 亿 86.7 亿 70.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 11.97 亿 13.45 亿 14.63 亿 14.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.25 亿 1.17 亿 1.02 亿 5.45 亿 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.0 亿 -0.45 亿 1.88 亿 0.26 亿 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 8.29 亿 8.34 亿 -10.57 亿 -0.63 亿 -3.46 亿
期末现金及现金等价物余额 21.2 亿 29.54 亿 18.97 亿 18.35 亿 14.88 亿


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