资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 38.8 | 32.8 | 32.0 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 15.4 | 18.2 | 19.4 | 15.8 | |
| 存货（%） | 21.2 | 16.5 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 73.3 | 67.2 | 67.5 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 26.7 | 32.8 | 32.5 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 11.3 | 8.8 | 9.2 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 31.4 | 21.9 | 21.4 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 67.5 | 77.1 | -- | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 21.4 | 19.4 | 17.5 | 18.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.9 | 33.2 | 26.8 | 22.6 | 24.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.8 | 27.3 | 23.7 | 21.2 | 23.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 218.9 | 332.4 | 350.5 | 345.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 27.2 | 25.9 | 25.6 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 21.2 | 20.0 | 20.2 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 128.6 | 112.8 | 111.1 | 125.9 | 115.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 8.2 | 7.3 | 5.8 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.4 | 44.5 | 49.7 | 62.4 | 49.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 68.3 | 61.4 | 63.5 | 66.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.2 | 45.3 | 39.9 | 40.2 | 43.5 | |
| 缺钱天数（天） | 79.4 | 67.5 | 71.2 | 85.7 | 72.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.1 | 25.4 | 17.7 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.0 | 60.6 | 10.9 | -1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.7 | 90.3 | 20.8 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 180.9 | 241.5 | 248.9 | 243.7 | |
| 流动比率（%） | 162.3 | 233.4 | 307.4 | 314.6 | 310.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 32.5 | 22.9 | 22.3 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.5 | 328.0 | 316.7 | 318.6 | 337.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.3 | 47.7 | 93.6 | 88.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 128.7 | 131.8 | 139.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -10.1 | -26.8 | -45.7 | -- |
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