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祥源新材现金流表

0.11亿

营业现金流

0.68亿

投资现金流

-1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

祥源新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.7 亿 2.03 亿 3.36 亿 3.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.22 亿 0.8 亿 0.27 亿 0.11 亿
现金流入 2.88 亿 3.84 亿 4.07 亿 4.4 亿 4.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.7 亿 3.52 亿 3.69 亿 3.29 亿 3.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.91 亿 0.95 亿
现金流出 2.15 亿 3.62 亿 3.27 亿 4.14 亿 4.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.3 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.95 亿 2.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.84 亿 0.88 亿 1.04 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.35 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.35 亿 0.43 亿 0.95 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -3.81 亿 0.59 亿 -4.78 亿 0.68 亿
现金流入 0.95 亿 7.41 亿 6.44 亿 3.17 亿 6.89 亿
+收回投资收到的现金 0.95 亿 7.38 亿 6.36 亿 3.15 亿 6.82 亿
+取得投资收益收到的现金 41.46 万 233.75 万 797.34 万 135.3 万 555.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.9 万 39.23 万 16.12 万 93.5 万 93.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 11.22 亿 5.85 亿 7.95 亿 6.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.24 亿 1.78 亿 2.96 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 0.95 亿 9.97 亿 4.07 亿 5.0 亿 5.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 68.15 万 4.92 亿 -0.11 亿 4.42 亿 -1.28 亿
现金流入 0.58 亿 5.69 亿 0.45 亿 5.55 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.25 亿 494.41 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.58 亿 0.44 亿 0.4 亿 5.55 亿 4.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4.56 亿
现金流出 0.57 亿 0.77 亿 0.56 亿 1.13 亿 1.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 0.73 亿 0.29 亿 0.89 亿 0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 186.51 万 0.23 亿 0.19 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 215.98 万 409.06 万 509.73 万 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -55.59 万 -100.94 万 494.19 万 -81.62 万 -21.44 万
现金及现金等价物净增加额 788.39 万 1.33 亿 1.33 亿 -991.28 万 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 0.7 亿 2.03 亿 3.36 亿 3.26 亿 2.77 亿


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