资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 33.6 | 32.4 | 30.1 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 10.5 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | |
| 存货（%） | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 11.5 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 42.7 | 61.7 | 47.0 | 45.6 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.3 | 38.3 | 53.0 | 54.4 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 4.5 | 9.1 | 5.7 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 9.7 | 14.7 | 10.3 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 3.2 | 3.2 | 27.0 | 29.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 87.1 | 82.0 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 11.6 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.6 | 14.4 | 6.1 | 4.2 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.6 | 13.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160.6 | 161.1 | 66.6 | 43.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 37.5 | 31.1 | 37.0 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 28.3 | 22.6 | 16.4 | 12.4 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 26.2 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 19.2 | 15.2 | 10.7 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 127.7 | 119.5 | 154.8 | 155.6 | 154.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.5 | 72.4 | 90.2 | 80.8 | 79.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 7.8 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.2 | 47.1 | 64.7 | 74.8 | 75.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.4 | 54.5 | 109.3 | 152.2 | 83.4 | |
| 缺钱天数（天） | 60.3 | 65.0 | 45.5 | 3.4 | 71.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 44.4 | -19.1 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.6 | 15.6 | -40.8 | -22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.2 | 201.7 | 4.1 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.2 | 592.6 | 292.0 | 411.5 | 442.5 | |
| 流动比率（%） | 155.6 | 635.6 | 319.6 | 441.8 | 505.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.5 | 46.6 | ∞ | 6.6 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 12.9 | 18.0 | 37.3 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.8 | 310.4 | 192.3 | 183.1 | 174.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.9 | 21.6 | 46.8 | 15.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 54.6 | 50.1 | 32.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -5.8 | 2.5 | -5.8 | -- |
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