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中红医疗现金流表

-0.82亿

营业现金流

7.82亿

投资现金流

1.72亿

融资现金流

现金流表详细项

中红医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.3 亿 10.64 亿 8.3 亿 4.51 亿 7.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.18 亿 23.62 亿 1.07 亿 0.42 亿 -0.82 亿
现金流入 51.08 亿 54.92 亿 17.97 亿 23.3 亿 24.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.85 亿 48.86 亿 15.66 亿 20.28 亿 21.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 3.94 亿 0.87 亿 1.43 亿 1.52 亿
现金流出 23.89 亿 31.3 亿 16.91 亿 22.88 亿 25.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.93 亿 20.65 亿 12.79 亿 17.3 亿 19.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 2.54 亿 2.6 亿 3.61 亿 3.79 亿
-支付的各项税费 4.48 亿 7.17 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.58 亿 0.94 亿 1.08 亿 1.59 亿 2.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.01 亿 -41.19 亿 -0.75 亿 2.06 亿 7.82 亿
现金流入 1.77 亿 37.86 亿 73.53 亿 41.47 亿 32.28 亿
+收回投资收到的现金 1.7 亿 37.33 亿 72.55 亿 40.32 亿 30.84 亿
+取得投资收益收到的现金 147.53 万 0.48 亿 0.95 亿 0.99 亿 1.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.55 万 405.65 万 28.35 万 0.14 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 577.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 200.0 万 199.96 万
现金流出 9.78 亿 79.05 亿 74.29 亿 39.42 亿 24.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.28 亿 9.61 亿 2.08 亿 1.03 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 5.5 亿 69.19 亿 71.52 亿 32.58 亿 22.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 5.81 亿 0.99 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.34 亿 10.64 万 450.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.1 亿 15.33 亿 -4.3 亿 0.4 亿 1.72 亿
现金流入 1.98 亿 19.18 亿 2.25 亿 5.39 亿 9.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.18 亿 0.0 元 0.31 亿 560.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.27 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.98 亿 0.0 元 2.25 亿 5.08 亿 9.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 108.54 万
现金流出 10.09 亿 3.85 亿 6.55 亿 4.99 亿 7.99 亿
-偿还债务所支付的现金 4.2 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.9 亿 5.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.87 亿 2.52 亿 5.01 亿 2.95 亿 2.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 133.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.41 万 0.26 亿 357.69 万 0.14 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.73 亿 -998.43 万 0.19 亿 0.12 亿 0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 10.34 亿 -2.34 亿 -3.79 亿 3.0 亿 8.88 亿
期末现金及现金等价物余额 10.64 亿 8.3 亿 4.51 亿 7.51 亿 16.39 亿


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