资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.6 | 44.4 | 32.8 | 32.2 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | |
| 存货（%） | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 8.0 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 9.9 | 9.3 | 13.8 | 13.7 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 65.3 | 56.6 | 63.2 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 34.7 | 43.4 | 36.8 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 7.9 | 9.5 | 10.9 | 17.1 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 5.2 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.6 | 90.0 | -- | 77.7 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 43.3 | 1.0 | -1.8 | -1.2 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 51.4 | 1.1 | -2.2 | -1.6 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1909.2 | 22.0 | -39.9 | -17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 15.3 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 61.7 | 9.7 | 12.1 | 13.4 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 56.8 | -0.7 | -6.5 | -2.7 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 3.2 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 47.7 | 4.3 | -6.1 | -3.5 | -6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 98.5 | 171.8 | 145.4 | 151.1 | 169.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.1 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.6 | 58.0 | 54.0 | 58.4 | 74.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 75.9 | 113.8 | 91.4 | 92.7 | 95.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.7 | 99.9 | 79.2 | 77.0 | 78.5 | |
| 缺钱天数（天） | 15.8 | 71.9 | 66.2 | 74.1 | 91.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | -68.0 | 33.9 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.7 | -100.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 156.4 | -6.4 | -3.5 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 839.2 | 625.0 | 453.5 | 323.0 | 280.6 | |
| 流动比率（%） | 921.2 | 690.5 | 519.0 | 369.6 | 317.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 317.7 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.4 | 10.0 | 16.2 | 22.3 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.4 | 354.7 | 309.1 | 316.8 | 316.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 418.1 | 16.6 | 5.4 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 176.3 | 152.1 | 141.2 | 138.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.0 | -8.9 | -7.3 | -10.9 | -- |
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