尤安设计现金流表
0.57亿
营业现金流
-9.97亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 尤安设计现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.72 亿 | 23.51 亿 | 16.04 亿 | 16.62 亿 | 13.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 0.56 亿 | 1.15 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 8.38 亿 | 6.41 亿 | 4.22 亿 | 2.71 亿 | 2.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.57 亿 | 5.53 亿 | 3.72 亿 | 2.45 亿 | 2.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.87 亿 | 0.5 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 7.36 亿 | 5.85 亿 | 3.07 亿 | 2.27 亿 | 2.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.21 亿 | 0.63 亿 | 0.76 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.86 亿 | 4.0 亿 | 1.9 亿 | 1.37 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 0.91 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.8 亿 | -6.79 亿 | -0.31 亿 | -3.43 亿 | -9.97 亿 |
| 现金流入 | 33.81 万 | 8.03 万 | 2.63 亿 | 12.33 亿 | 13.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.53 亿 | 12.18 亿 | 13.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.0 万 | 112.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.81 万 | 8.03 万 | 929.26 万 | 0.14 亿 | 0.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.8 亿 | 6.79 亿 | 2.94 亿 | 15.76 亿 | 23.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.8 亿 | 6.79 亿 | 0.37 亿 | 0.77 亿 | 0.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.58 亿 | 14.98 亿 | 23.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.56 亿 | -1.24 亿 | -0.27 亿 | -0.16 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 22.89 亿 | 122.5 万 | 49.0 万 | 31.76 亿 | 31.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 22.89 亿 | 122.5 万 | 49.0 万 | 0.0 元 | 17.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.05 万 | 122.5 万 | 49.0 万 | 0.0 元 | 17.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.33 亿 | 1.25 亿 | 0.27 亿 | 31.91 亿 | 31.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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