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尤安设计现金流表

0.66亿

营业现金流

-9.96亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

尤安设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.81 亿 3.72 亿 23.51 亿 16.04 亿 16.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 1.02 亿 0.56 亿 1.15 亿 0.66 亿
现金流入 7.82 亿 8.38 亿 6.41 亿 4.22 亿 3.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.58 亿 7.57 亿 5.53 亿 3.72 亿 2.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.78 亿 0.87 亿 0.5 亿 0.47 亿
现金流出 6.25 亿 7.36 亿 5.85 亿 3.07 亿 2.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 1.21 亿 0.63 亿 0.76 亿 0.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.05 亿 4.86 亿 4.0 亿 1.9 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 0.88 亿 0.91 亿 0.19 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.42 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -347.7 万 -2.8 亿 -6.79 亿 -0.31 亿 -9.96 亿
现金流入 3,412.0 元 33.81 万 8.03 万 2.63 亿 2.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.53 亿 2.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,412.0 元 33.81 万 8.03 万 929.26 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 92.41 万 41.24 万
现金流出 348.04 万 2.8 亿 6.79 亿 2.94 亿 12.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 348.04 万 2.8 亿 6.79 亿 0.37 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.58 亿 11.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 21.56 亿 -1.24 亿 -0.27 亿 -0.14 亿
现金流入 0.0 元 22.89 亿 122.5 万 49.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 22.89 亿 122.5 万 49.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 34.05 万 122.5 万 49.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 1.33 亿 1.25 亿 0.27 亿 0.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.96 亿 1.08 亿 0.19 亿 735.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 248.58 万 0.37 亿 0.17 亿 812.26 万 627.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 19.78 亿 -7.46 亿 0.57 亿 -9.44 亿
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 23.51 亿 16.04 亿 16.62 亿 7.18 亿


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