资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 65.6 | 48.6 | 51.4 | 51.4 | |
| 应收款项（%） | 52.2 | 22.1 | 18.2 | 13.7 | 11.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 88.0 | 67.0 | 66.4 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 12.0 | 33.0 | 33.6 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 9.4 | 5.2 | 3.9 | 3.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 88.8 | 93.8 | -- | 96.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.5 | 13.0 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.5 | 15.6 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.8 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 568.1 | 505.8 | 29.9 | 3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.9 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 49.8 | 49.2 | 42.7 | 43.1 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 36.8 | 37.1 | 6.1 | 1.2 | -2.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 8.1 | 15.0 | 14.5 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 31.8 | 3.9 | 1.1 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 143.0 | 61.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 206.3 | 264.7 | 501.0 | 502.4 | 469.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.3 | 264.7 | 501.0 | 502.4 | 469.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.3 | 32.6 | 51.8 | 56.1 | 63.9 | |
| 缺钱天数（天） | 180.0 | 232.2 | 449.3 | 446.3 | 405.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | 3.2 | -46.8 | -25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | 3.8 | -91.3 | -85.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.1 | 347.3 | -2.7 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 1293.3 | 1683.8 | 2143.4 | |
| 流动比率（%） | 269.1 | 934.4 | 1293.3 | 1683.8 | 2143.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 11.2 | 6.2 | 4.7 | 3.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14938.8 | 12524.0 | 539.7 | 554.5 | 529.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 30.1 | 32.9 | 90.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 95.1 | 45.5 | 46.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.3 | -1.0 | -2.2 | 2.8 | -- |
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