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致远新能现金流表

-1.39亿

营业现金流

-0.98亿

投资现金流

1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

致远新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 0.24 亿 5.37 亿 1.51 亿 3.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 0.55 亿 0.21 亿 0.73 亿 -1.39 亿
现金流入 9.63 亿 4.1 亿 2.26 亿 15.38 亿 6.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.28 亿 3.86 亿 1.84 亿 14.82 亿 11.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.2 亿 0.33 亿 0.49 亿 -5.51 亿
现金流出 8.8 亿 3.55 亿 2.05 亿 14.65 亿 7.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.14 亿 2.19 亿 1.2 亿 12.53 亿 10.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.59 亿 0.47 亿 1.07 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 1.22 亿 0.34 亿 999.6 万 0.29 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.76 亿 -4.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -0.56 亿 -4.97 亿 -1.63 亿 -0.98 亿
现金流入 1.01 亿 1.29 亿 0.41 亿 400.0 万 3.0 亿
+收回投资收到的现金 1.01 亿 1.29 亿 0.4 亿 400.0 万 3.04 亿
+取得投资收益收到的现金 11.27 万 16.14 万 3.16 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 72.16 万 0.0 元 30.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -422.68 万
现金流出 3.17 亿 1.85 亿 5.38 亿 1.67 亿 3.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 1.63 亿 4.31 亿 1.67 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 2.32 亿 0.2 亿 1.07 亿 0.0 元 3.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 209.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -170.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 5.14 亿 0.9 亿 2.71 亿 1.13 亿
现金流入 4.63 亿 7.88 亿 2.4 亿 4.27 亿 4.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.88 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.37 亿 0.0 元 2.38 亿 4.27 亿 4.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,646.0 元
现金流出 4.32 亿 2.74 亿 1.5 亿 1.56 亿 3.72 亿
-偿还债务所支付的现金 3.95 亿 2.37 亿 0.9 亿 1.27 亿 2.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.27 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 588.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.39 亿 180.0 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -4.06 万 9,497.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 5.13 亿 -3.86 亿 1.81 亿 -1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 5.37 亿 1.51 亿 3.32 亿 2.04 亿


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