资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 37.0 | 10.5 | 13.3 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 3.3 | 3.4 | 6.7 | 14.7 | |
| 存货（%） | 21.3 | 14.8 | 17.2 | 25.7 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 66.9 | 37.1 | 52.1 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 33.1 | 62.9 | 47.9 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 7.4 | 13.0 | 20.9 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 9.2 | 22.1 | 36.5 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 14.6 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 87.9 | 73.4 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.5 | 1.7 | -3.4 | 2.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 65.6 | 2.3 | -4.2 | 4.7 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 45.5 | 1.3 | 0.0 | 4.5 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 279.4 | 19.4 | -47.2 | 67.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 21.5 | 4.3 | 15.8 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 5.2 | -37.1 | 5.2 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 16.8 | 30.3 | 9.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 5.3 | -31.2 | 3.2 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 3.2 | 1.4 | 3.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 140.6 | 382.3 | 680.9 | 136.4 | 239.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 2.9 | 3.2 | 15.8 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.2 | 127.9 | 113.0 | 23.2 | 63.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 89.4 | 254.4 | 567.9 | 113.3 | 176.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.7 | 180.4 | 366.2 | 90.2 | 126.9 | |
| 缺钱天数（天） | 55.9 | 201.9 | 314.7 | 46.3 | 112.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.5 | -70.2 | -57.9 | 971.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.8 | -92.7 | -399.8 | 249.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 89.7 | 159.5 | -8.0 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 566.0 | 90.2 | 72.4 | 85.6 | |
| 流动比率（%） | 156.0 | 727.0 | 167.9 | 142.8 | 155.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | ∞ | -∞ | 4.9 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 12.1 | 26.6 | 51.1 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.7 | 416.9 | 165.5 | 166.3 | 175.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 41.0 | 6.0 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 36.1 | 27.1 | 21.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.5 | -16.5 | -10.3 | -5.1 | -- |
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