志特新材现金流表
-2.48亿
营业现金流
-2.75亿
投资现金流
2.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 志特新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 1.48 亿 | 4.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 1.73 亿 | -2.25 亿 | -4.75 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 11.9 亿 | 15.54 亿 | 16.41 亿 | 18.58 亿 | 21.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.16 亿 | 14.13 亿 | 14.87 亿 | 17.46 亿 | 20.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.26 亿 | 1.44 亿 | 0.88 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 10.9 亿 | 13.82 亿 | 18.67 亿 | 23.34 亿 | 23.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.07 亿 | 7.93 亿 | 12.32 亿 | 15.53 亿 | 15.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52 亿 | 3.38 亿 | 4.0 亿 | 4.99 亿 | 4.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 0.89 亿 | 1.15 亿 | 1.57 亿 | 1.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.62 亿 | 1.19 亿 | 1.25 亿 | 1.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | -2.9 亿 | -2.04 亿 | -1.81 亿 | -2.75 亿 |
| 现金流入 | 1.85 亿 | 5.28 亿 | 7.98 亿 | 7.9 亿 | 6.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.84 亿 | 5.26 亿 | 7.93 亿 | 7.83 亿 | 5.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 71.68 万 | 167.9 万 | 204.24 万 | 227.52 万 | 285.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.76 万 | -8,103.0 元 | 3.75 万 | 5.6 万 | 21.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 270.0 万 | 474.0 万 | 291.73 万 |
| 现金流出 | 3.13 亿 | 8.17 亿 | 10.02 亿 | 9.71 亿 | 8.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 3.33 亿 | 2.22 亿 | 1.44 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.11 亿 | 4.84 亿 | 7.75 亿 | 8.22 亿 | 6.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 384.41 万 | 491.15 万 | 365.41 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 1.33 亿 | 4.57 亿 | 9.43 亿 | 2.77 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 9.65 亿 | 9.71 亿 | 17.3 亿 | 14.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.04 亿 | 0.41 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 825.2 万 | 0.12 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.77 亿 | 4.24 亿 | 7.61 亿 | 15.92 亿 | 15.07 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 1.37 亿 | 1.69 亿 | 1.23 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 8.32 亿 | 5.14 亿 | 7.87 亿 | 11.24 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.43 亿 | 4.46 亿 | 2.85 亿 | 6.56 亿 | 10.74 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.52 亿 | 0.76 亿 | 0.76 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 260.0 万 | 250.0 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.58 亿 | 3.66 亿 | 1.77 亿 | 0.55 亿 | -0.26 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -219.88 万 | -59.04 万 | 379.15 万 | 36.16 万 | 290.99 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.85 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 2.86 亿 | -2.43 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 1.48 亿 | 4.34 亿 | 1.91 亿 |
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