资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 7.6 | 6.0 | 11.6 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 18.3 | 26.7 | 31.1 | 30.2 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 5.2 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 37.1 | 37.4 | 43.0 | 50.7 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.9 | 62.6 | 57.0 | 49.3 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.8 | 16.0 | 15.0 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 55.4 | 46.2 | 47.9 | 46.7 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 8.5 | 13.5 | 21.0 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 45.2 | 38.6 | -- | 31.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 7.2 | 5.4 | -0.8 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.8 | 17.1 | 13.5 | -3.3 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 12.9 | 9.7 | 1.1 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 243.2 | 197.3 | 152.8 | -18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.5 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.0 | 32.5 | 30.9 | 21.5 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 13.6 | 11.1 | -1.7 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 19.1 | 18.0 | 20.2 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 11.8 | 9.5 | -1.6 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 159.1 | 174.6 | 219.8 | 271.6 | 280.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.1 | 101.5 | 148.5 | 214.2 | 221.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 83.0 | 73.0 | 71.2 | 57.4 | 59.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.7 | 126.9 | 140.1 | 144.5 | 147.5 | |
| 缺钱天数（天） | 11.4 | 47.7 | 79.6 | 127.1 | 133.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.9 | 32.3 | 30.3 | 16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.5 | -5.2 | 6.8 | -117.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.6 | 81.3 | 17.8 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.1 | 63.3 | 74.4 | 97.5 | 89.8 | |
| 流动比率（%） | 67.0 | 80.8 | 89.7 | 108.7 | 102.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 7.4 | 6.5 | 0.5 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 54.8 | 61.4 | 67.7 | 68.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 76.6 | 100.4 | 107.1 | 128.9 | 127.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 13.1 | -12.0 | -20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.8 | 17.4 | -3.1 | -36.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.5 | -43.0 | -36.1 | -46.7 | -- |
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