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川网传媒现金流表

0.41亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

川网传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.28 亿 3.79 亿 5.81 亿 5.85 亿 5.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 0.18 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.41 亿
现金流入 2.18 亿 2.01 亿 2.34 亿 2.59 亿 2.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.11 亿 1.91 亿 2.17 亿 2.42 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 717.5 万 977.96 万 0.17 亿 0.17 亿 0.19 亿
现金流出 1.58 亿 1.83 亿 1.97 亿 2.12 亿 2.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.65 亿 0.57 亿 0.56 亿 0.9 亿 0.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.73 亿 0.89 亿 0.96 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 709.26 万 374.73 万 0.33 亿 772.34 万 747.68 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.48 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -188.58 万 133.71 万 -223.25 万 -0.59 亿 -0.73 亿
现金流入 5.5 万 3.84 亿 0.11 亿 0.4 亿 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 101.94 万 0.0 元 10.0 万 10.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.5 万 205.0 元 2,990.0 元 660.0 元 2,060.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.4 亿 0.81 亿
现金流出 194.08 万 3.83 亿 0.13 亿 0.99 亿 1.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 194.08 万 655.85 万 304.05 万 0.14 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.95 亿 1,000.0 万 0.85 亿 1.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -728.97 万 1.83 亿 -0.31 亿 -0.37 亿 -0.53 亿
现金流入 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 -9.05 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -9.05 万
现金流出 728.97 万 0.17 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600.0 万 60.12 万 0.27 亿 0.28 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 60.12 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 128.97 万 0.16 亿 450.9 万 907.86 万 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 2.02 亿 382.35 万 -0.49 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 5.81 亿 5.85 亿 5.35 亿 4.5 亿


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