营业现金流
投资现金流
融资现金流
川网传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.28 亿 | 3.79 亿 | 5.81 亿 | 5.85 亿 | 5.35 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.41 亿 |
现金流入 | 2.18 亿 | 2.01 亿 | 2.34 亿 | 2.59 亿 | 2.64 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.11 亿 | 1.91 亿 | 2.17 亿 | 2.42 亿 | 2.45 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 717.5 万 | 977.96 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
现金流出 | 1.58 亿 | 1.83 亿 | 1.97 亿 | 2.12 亿 | 2.23 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.65 亿 | 0.57 亿 | 0.56 亿 | 0.9 亿 | 0.81 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.73 亿 | 0.89 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 |
-支付的各项税费 | 709.26 万 | 374.73 万 | 0.33 亿 | 772.34 万 | 747.68 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.48 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188.58 万 | 133.71 万 | -223.25 万 | -0.59 亿 | -0.73 亿 |
现金流入 | 5.5 万 | 3.84 亿 | 0.11 亿 | 0.4 亿 | 0.81 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 101.94 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.5 万 | 205.0 元 | 2,990.0 元 | 660.0 元 | 2,060.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.4 亿 | 0.81 亿 |
现金流出 | 194.08 万 | 3.83 亿 | 0.13 亿 | 0.99 亿 | 1.54 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194.08 万 | 655.85 万 | 304.05 万 | 0.14 亿 | 0.29 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 1,000.0 万 | 0.85 亿 | 1.25 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -728.97 万 | 1.83 亿 | -0.31 亿 | -0.37 亿 | -0.53 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9.05 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9.05 万 |
现金流出 | 728.97 万 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 | 0.53 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600.0 万 | 60.12 万 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 60.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 128.97 万 | 0.16 亿 | 450.9 万 | 907.86 万 | 0.23 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.5 亿 | 2.02 亿 | 382.35 万 | -0.49 亿 | -0.86 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.79 亿 | 5.81 亿 | 5.85 亿 | 5.35 亿 | 4.5 亿 |