资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.1 | 62.8 | 64.8 | 55.5 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 70.7 | 75.2 | 69.6 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 29.3 | 24.8 | 30.4 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 13.4 | 11.8 | 14.5 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 85.8 | 88.0 | -- | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 10.3 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 12.3 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 11.6 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.6 | 92.2 | 18.7 | 17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 47.5 | 41.5 | 36.1 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | 56.8 | 14.6 | 12.4 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 31.5 | 33.5 | 25.4 | 24.7 | 31.8 | |
| 净利率（%) | 31.0 | 43.7 | 14.3 | 13.1 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 107.7 | 109.0 | 106.9 | 86.2 | 81.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.7 | 109.0 | 106.9 | 84.9 | 81.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 288.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 1.3 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.8 | 100.8 | 97.3 | 94.7 | 88.1 | |
| 缺钱天数（天） | -10.1 | 8.2 | 9.5 | -8.6 | -6.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -2.5 | 3.9 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.2 | 77.9 | -73.3 | 3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 48.7 | 0.2 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 636.0 | 479.5 | 319.0 | |
| 流动比率（%） | 551.2 | 528.8 | 636.0 | 480.3 | 319.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 14.2 | 12.0 | 16.0 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 646.2 | 925.9 | 912.2 | 754.1 | 971.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.7 | 14.3 | 34.3 | 33.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 179.6 | 188.7 | 151.4 | 160.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号