资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.8 | 64.8 | 55.5 | 41.2 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 75.2 | 69.6 | 54.2 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 24.8 | 30.4 | 45.8 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 11.8 | 14.5 | 18.7 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 13.2 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.8 | 88.0 | -- | 68.1 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.2 | 18.7 | 17.2 | 15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.5 | 41.5 | 36.1 | 34.1 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 56.8 | 14.6 | 12.4 | 9.5 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 25.4 | 24.7 | 23.4 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 43.7 | 14.3 | 13.1 | 8.3 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 5.2 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 109.0 | 106.9 | 86.2 | 92.5 | 77.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.0 | 106.9 | 84.9 | 90.3 | 76.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 288.1 | 164.3 | 352.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.3 | 2.2 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.8 | 97.3 | 94.7 | 98.3 | 82.6 | |
| 缺钱天数（天） | 8.2 | 9.5 | -8.6 | -5.8 | -5.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.5 | 3.9 | 21.8 | 20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.9 | -73.3 | 3.7 | -8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.7 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 636.0 | 479.5 | 288.9 | 350.9 | |
| 流动比率（%） | 528.8 | 636.0 | 480.3 | 289.5 | 351.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.2 | 12.0 | 16.0 | 31.9 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 925.9 | 912.2 | 754.1 | 4115.4 | 4024.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.3 | 34.3 | 33.1 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 188.7 | 151.4 | 160.1 | 157.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | -- |
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