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津荣天宇现金流表

0.65亿

营业现金流

-1.49亿

投资现金流

0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

津荣天宇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.53 亿 2.79 亿 2.4 亿 2.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.16 亿 1.27 亿 -0.28 亿 0.65 亿
现金流入 10.6 亿 13.82 亿 15.66 亿 15.93 亿 16.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.52 亿 13.71 亿 15.37 亿 15.66 亿 16.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 340.15 万 0.1 亿 0.11 亿 663.6 万 918.9 万
现金流出 9.77 亿 13.66 亿 14.39 亿 16.21 亿 16.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.93 亿 11.43 亿 12.03 亿 13.48 亿 12.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.96 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.72 亿 0.74 亿 0.77 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -1.28 亿 -1.55 亿 -2.91 亿 -1.49 亿
现金流入 190.48 万 0.99 亿 1.14 亿 2.59 亿 2.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.91 亿 1.06 亿 2.56 亿 1.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 29.62 万 223.63 万 181.28 万 71.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 190.48 万 73.65 万 579.44 万 112.67 万 252.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 673.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 2.27 亿 2.69 亿 5.5 亿 3.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 0.86 亿 1.8 亿 2.25 亿 2.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.41 亿 0.89 亿 2.93 亿 1.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -893.35 万 3.41 亿 -0.15 亿 3.6 亿 0.54 亿
现金流入 1.82 亿 5.58 亿 1.65 亿 6.05 亿 5.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.95 亿 0.0 元 1.43 亿 -34.43 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.82 亿 1.63 亿 1.65 亿 4.63 亿 5.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.9 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.46 亿 4.49 亿
-偿还债务所支付的现金 1.6 亿 1.56 亿 1.27 亿 2.04 亿 3.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万 147.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 797.65 万 0.26 亿 0.27 亿 997.04 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -494.01 万 -347.6 万 369.18 万 19.82 万 42.17 万
现金及现金等价物净增加额 183.73 万 2.26 亿 -0.39 亿 0.41 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 2.79 亿 2.4 亿 2.81 亿 2.51 亿


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