资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 25.1 | 17.0 | 14.0 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 20.7 | 19.4 | 20.1 | 21.0 | |
| 存货（%） | 27.4 | 25.2 | 23.3 | 20.6 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 73.9 | 63.2 | 60.6 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 26.1 | 36.8 | 39.4 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 20.9 | 19.0 | 15.3 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 31.0 | 32.2 | 38.5 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 67.7 | 66.4 | -- | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 11.0 | 9.2 | 8.8 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 10.4 | 8.2 | 7.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.5 | 127.2 | 85.6 | 71.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 17.1 | 17.5 | 20.2 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 12.5 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 175.0 | 158.2 | 171.7 | 191.8 | 196.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.2 | 67.4 | 69.7 | 80.8 | 79.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 96.9 | 90.8 | 102.0 | 111.0 | 117.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.7 | 77.3 | 84.0 | 86.3 | 85.4 | |
| 缺钱天数（天） | 89.3 | 80.9 | 87.8 | 105.5 | 110.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 35.5 | 6.5 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.5 | 6.0 | 4.9 | 17.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 86.3 | 5.8 | 26.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 157.0 | 123.9 | 103.7 | 92.8 | |
| 流动比率（%） | 163.5 | 238.2 | 196.2 | 157.2 | 149.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | 16.1 | 96.7 | 25.1 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 32.3 | 33.6 | 40.9 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.2 | 369.9 | 279.8 | 252.0 | 226.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | 4.0 | 28.0 | -3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 30.0 | 47.2 | 25.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.6 | -22.2 | -5.5 | -22.3 | -- |
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