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蕾奥规划现金流表

-0.38亿

营业现金流

0.88亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

蕾奥规划现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 3.01 亿 3.07 亿 3.89 亿 3.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 0.39 亿 -0.43 亿 0.12 亿 -0.38 亿
现金流入 5.34 亿 4.91 亿 4.29 亿 4.61 亿 4.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.17 亿 4.75 亿 4.11 亿 4.38 亿 3.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.17 亿
现金流出 3.91 亿 4.52 亿 4.71 亿 4.49 亿 4.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.05 亿 0.96 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 2.63 亿 2.84 亿 2.71 亿 2.59 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.3 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.47 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 -6.99 亿 1.56 亿 -0.71 亿 0.88 亿
现金流入 2.46 亿 9.56 亿 34.98 亿 33.6 亿 39.02 亿
+收回投资收到的现金 274.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 301.19 万 596.19 万 0.18 亿 0.13 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.8 万 0.0 元 0.0 元 6.86 万 16.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.4 亿 9.5 亿 34.8 亿 33.47 亿 38.9 亿
现金流出 2.07 亿 16.55 亿 33.42 亿 34.31 亿 38.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 680.28 万 0.15 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 58.5 万 438.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 16.4 亿 31.9 亿 34.11 亿 37.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 789.66 万 6.66 亿 -0.32 亿 -0.17 亿 -0.26 亿
现金流入 0.3 亿 7.74 亿 20.0 万 761.62 万 169.1 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.74 亿 20.0 万 761.62 万 169.1 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 170.0 万 169.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.06 万 17.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 1.09 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 826.19 万 14.66 万 0.14 亿 542.97 万 813.76 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 213.21 万 0.91 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.9 亿 591.83 万 0.82 亿 -0.76 亿 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 3.07 亿 3.89 亿 3.13 亿 3.37 亿


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