资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.7 | 85.7 | 70.1 | 56.7 | 50.2 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 9.2 | 13.1 | 16.9 | 21.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 95.7 | 84.3 | 79.8 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 4.3 | 15.7 | 20.2 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 17.3 | 14.4 | 15.3 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 4.5 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.5 | 81.6 | 85.3 | -- | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.5 | 12.2 | 2.5 | 3.4 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 64.3 | 17.4 | 3.1 | 4.3 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 64.1 | 16.4 | 2.6 | 3.8 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 239.4 | 225.1 | 38.9 | 35.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 48.9 | 42.1 | 45.5 | 44.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 22.5 | 7.2 | 9.8 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 25.9 | 37.0 | 36.5 | 42.1 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 19.6 | 6.8 | 8.7 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 68.7 | 59.4 | 46.9 | 39.7 | 34.6 | |
| 完整生意周期（天） | 40.1 | 59.6 | 109.6 | 142.2 | 198.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 6.1 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 59.6 | 109.6 | 142.2 | 198.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 223321.5 | 100008.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.0 | 21.4 | 29.0 | 40.0 | 43.2 | |
| 缺钱天数（天） | 19.1 | 38.1 | 80.6 | 102.3 | 154.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.3 | 6.7 | -15.9 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.1 | 10.4 | -73.2 | 50.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.5 | 419.7 | 1.8 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 586.1 | 521.1 | 783.9 | |
| 流动比率（%） | 162.0 | 552.6 | 586.1 | 521.1 | 783.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 18.4 | 14.7 | 19.8 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2726.6 | 10307.4 | 11087.6 | 7299.9 | 6832.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.6 | 18.6 | -25.0 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 327.6 | 212.7 | 163.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 55.6 | -7.0 | -7.4 | -1.1 | -- |
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